2 vuodelle 2023 rakennettua "tamankestävää" osinkoa

Katsos, tulemme todennäköisesti näkemään taantuman vuonna 2023. Ja jos olet kuten useimmat ihmiset, mietit, kuinka vastata.

Tässä on hyviä uutisia: yleinen Näen paljon paremman vuoden edessä kuin vuonna 2022 kokemamme sotku. Voimme kuitenkin nähdä perääntymisen – ja taantuman – ennen kuin markkinat laskevat ja pomppivat.

Tämä jättää meidät päinvastaiset osingonhakijat hankalaan paikkaan. Siksi meillä on ollut paljon käteistä rahaa Sopimusraportti palvelu viimeisen 12 kuukauden aikana.

Mutta kuulen myös monilta ihmisiltä, ​​jotka haluavat osakkeita, joita he voivat pitää ei väliä mitä, jotta heidän maksunsa jatkuvat.

Ymmärsin. Itse koen samoin. Valitettavasti ei ole olemassa sellaista asiaa kuin osakkeet, jotka maksavat paljon osinkoa ja ei ikinä putoaa. (Jos olisi, tuloasiantuntijasi olisi työttömänä!)

Kolmiosainen "taantumankestävä" osinkostrategiamme

Mutta meillä on asioita voida tehdä varmistaaksemme tulovirtamme takaisinvedossa – ja jopa käyttää markkinoiden laskua hyödyksemme – pitäen samalla kiinni pitkällä aikavälillä.

Ensinnäkin voimme käyttää dollarikustannusten keskiarvoa (DCA) siirtyäksemme osingonmaksajiimme. Sijoittamalla kiinteän summan kiinteään aikatauluun "ajoittelemme" markkinoita luonnollisesti, ostamme enemmän, kun osakkeet ovat halpoja (kuten taantuman aikana) ja vähemmän, kun ne ovat kalliita.

Ja voimme keskittää DCA-suunnitelmamme osakkeisiin, joilla on niin sanottuja "tamankestäviä" osinkoja. Korkeiden – ja mieluiten kasvavien – maksujen lisäksi näillä yrityksillä on:

1. Vahvat kassavirrat.
2. Kohtuulliset maksusuhteet (tai osingon käyttämä prosenttiosuus vapaasta kassavirrasta – lisää tästä alla).
3. Megatrendin tukemat yritykset.

Siirrytään nyt kahteen sektoriin – ja kahteen osakkeeseen –, jotka täyttävät nämä vertailuarvot.

Energiavarastot: Pitkän aikavälin tulevaisuus on kuuma

On varmaa, että energia iskee taantuman aikana. Mutta pidemmällä aikavälillä (puhun kuukausista vuosiin) pidän sen näkymistä. Crash 'n' Rally -malli, josta olen kirjoittanut aiemmin Kontrastinen näkymä on elossa ja voi hyvin. Näin se pelasi vuosina 2008–2012 – ja miten se toistuu tänään:

1. Ensinnäkin öljyn kysyntä haihtuu taantuman seurauksena. Öljyonnettomuuksien hinta (2008 ja 2020).
2. Seuraavaksi energiantuottajat pyrkivät leikkaamaan kustannuksia. He leikkaavat tuotantoa aggressiivisesti (2008 ja 2020).
3. Sitten talous elpyy hitaasti. Energian kysyntä piristyy (2009–2012, 2020–tän päivän).
4. Mutta tarjonta ei riitä! Joten öljyn hinta nousee ja nousee ja kiipeää (2009–2012, 2020 tähän päivään).
5. Energiantuottajat tuovat toimitukset takaisin verkkoon, mutta sen tutkiminen ja poraus vie aikaa. Tarjonta on vuosia jäljessä kysynnästä, ja öljyn hinta nousee ja nousee (2009–2012, 2020 tähän päivään).

"Toki, Brett", luultavasti ajattelet. "Mutta eikö öljyn hinta ole ollut jumissa jo kuukausia?"

Joo! Mutta muista, että Bidenin hallinnon strategisesta öljyvarannosta tekemät nostot pitävät öljyä keinotekoisesti kurissa. Lopulta ne nostot on korvattava, ajo up öljyn hinta (ja kysyntä!).

Samaan aikaan Kiinan uudelleen avaaminen ylivoimaisista COVID-valvonnastaan ​​lisää myös kysyntää ja hintoja.

Siitä huolimatta, kuten mainittiin, energiaosakkeet putoavat taantuman aikana, joten sinun kannattaa joko odottaa ostosignaali Sopimusraportti tai etsi DCA-lähestymistapaa pitkällä aikavälillä.

Yksi osinko listallesi? Kanadan luonnonvarat (CNQ), jonka tuotto on 4.2 % ja se sijaitsee Kanadan suurimmilla maakaasuvaroilla, Kanadassa raskaan ja kevyen öljyn kiinteistöjen portfoliolla sekä syvänmeren toiminnoilla Pohjanmerellä ja Afrikan rannikolla.

CNQ tuottaa käteistä nopeammin kuin se pystyy jakamaan sen sijoittajille – kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan kassavirta hyppäsi 42 % 6.1 miljardiin dollariin (kaikki määrät Kanadan dollareina). Yhtiön huiman vapaa kassavirta sai johdon ilmoittamaan 1.50 dollarin erityisosingosta elokuussa ja runsaan 13 %:n korotuksen normaaliin maksuun marraskuussa.

Kaiken kaikkiaan säännöllinen osinko on yli kaksinkertaistunut vain kolmen viime vuoden aikana, mikä on nostanut osakekurssia mukanaan.

Osakkeen edullinen P/E nostaa entisestään: CNQ käy kauppaa 7-ajat 12 kuukauden tulos. Nykyään on vaikea löytää yksinumeroista P/E-arvoa mistään, puhumattakaan tällaisesta kassavirtaautomaatista. Mutta tässä se on.

Lopuksi, CNQ:n erittäin turvallinen maksusuhde, 33 % 12 kuukauden vapaasta kassavirrasta, lisää uuden turvallisuuden tason sen jo rautaiseen voittoon.

Tämä omavarainen REIT on suunniteltu takaisinvetoon

Omavarastointi on suunnilleen niin yksinkertaista kuin voi olla: omistaja oksentaa rakennuksen, ojentaa avaimet, perii vuokran ja pitää hyllyt pölyttyinä. Se on myös yritys, joka kestää hyvin taantuman aikana, koska ihmiset vähentävät kokoa ja tarvitsevat paikan tavaroilleen säilytystilojen vetäytymisen aikana.

Ongelmana on, että markkinoille pääsyn esteet ovat myös alhaiset – ja tämä on johtanut alan ylirakentumiseen aiemmin. Joten kun ostamme tilaa, meidän on varmistettava, että ostamme REITin, jolla on riittävä markkinaosuus pitääksemme sen kilpailijat loitolla.

Siitä me tulemme Life Storage (LSI), 4.3 prosentin osingon maksaja. LSI:llä on 1,100 37 varastotilaa XNUMX osavaltiossa, keskittyen Floridaan ja Texasiin.

Yhtiön operatiiviset varat (FFO) jatkavat kasvuaan ja kasvoivat 26 % viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä vauhditti sen laajentumista (se on hankkinut noin 232 myymälää vuodesta 2018 lähtien) ja korkeampien vuokratasojen ansiosta – se vauhditti saman myymälän keskimääräistä kasvua neliöjalkaa kohti 17 % kolmannella neljänneksellä, mikä on merkki sen kyvystä siirtää kustannukset vuokralaisille.

Tämä sai johdon ilmoittamaan runsaan 11 %:n osingonkorotuksesta tammikuun 3. päivänä. Kaiken kaikkiaan yhtiön maksut ovat nousseet 275 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja kuten alla näkyy, osakekurssilla on enimmäkseen pysyi vauhdissa – viime aikoihin asti, jolloin vuoden 2022 myynti hillitsi osakkeita. Osakkeiden hintoina melkein aina seurata osinkoja, voimme pitää tätä eroa positiivisena.

Osingon kasvun pitäisi jatkua, koska REIT ennustaa noin 6.44 dollaria operatiivisista varoista (FFO – paras REIT-tuloksen mittari) osaketta kohden koko vuodelle 2022. Äskettäin nostettu osinko on 74 % siitä vuositasolla.hyvin turvallinen REITille, jolla on toistuvia tuloja, kuten LSI. Kohtuullinen arvostus 15.5-kertainen ennusteeseen sinetöi paikkansa "tamankestävänä" voittona.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään