Viime viikon lopun ralli hiipui nopeasti ja tämä viikko päättyy tärkeimpien osakeindeksien laskuun. Se on klassinen kuolleiden kissojen pomppiminen, lyhyt toipuminen, jota seuraa lisää tappioita, ja se on saanut sijoittajat huolestumaan siitä, ettei pohjaa ole näkyvissä.
Kirjoittaessaan globaalien markkinoiden strategiatiimistä, jossa hän tarkastelee maailmanlaajuista markkinatilannetta laajemmin, JPMorganin Marko Kolanovic hahmottelee yhdysvaltalaisia sijoittajia vastaan suunnattuja vastatuulia: ”Ensinnäkin kotitalouksien ostovoiman ennennäkemätön puristus näyttää todennäköisesti jatkuvan. Myös yritysten luottamus on heikentynyt ja tuntikohtaisten työvoimakustannusten kiihtyminen painaa yritysten voittomarginaaleja. Nämä haasteet lisääntyvät entisestään, kun korkeampi inflaatio luo rajoittavampaa keskuspankkipolitiikkaa.
Tätä taustaa vasten JPM:n osakeanalyytikot ovat valinneet kaksi vahvaa puolustuspeliä sijoittajien harkittavaksi. Nämä ovat korkeatuottoisia osingonmaksajia, joilla on luotettavia maksuja ja nykyinen osinkotuotto ylittää 8 %. Ei myöskään haittaa, että molemmat osakkeet tarjoavat sijoittajille kaksinumeroisen nousupotentiaalin. Käyttämällä TipRanks-tietokanta, tutkimme näiden kahden takana olevia yksityiskohtia saadaksemme selville, mikä muu tekee niistä vakuuttavia.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Energia-alalta alkaen tarkastelemme Magellan Midstreamia. Tämä yritys toimii Pohjois-Amerikan hiilivetyjen kuljetusverkostossa, joka on laaja omaisuusverkosto sekä raakaöljyn että jalostettujen tuotteiden kuljetukseen. Näihin omaisuuseriin kuuluu 12,000 75 mailia putkistoja, yli XNUMX miljoonaa tynnyriä öljyä ja jalostettujen tuotteiden varastointikapasiteettia sekä kymmeniä terminaalitiloja, mukaan lukien kaksi tuonti-/vientivarastoterminaalia. Yrityksen verkosto kattaa koko Great Plainsin alueen Minnesotasta Teksasiin ja ulottuu Kalliovuorille, Mississippin laaksoon ja Persianlahden rannikolle.
Viimeisen kuuden kuukauden aikana S&P 500 -indeksi on laskenut 21 %, mutta öljyteollisuuden hintojen nousun ansiosta MMP:n osakkeet menestyivät selvästi ja nousivat 7 %.
Samaan aikaan yhtiön liikevaihto oli 674.7 miljoonaa dollaria tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä auttoivat korkea kysyntä, raakaöljyn ja sen jalostettujen tuotteiden hintojen nousu sekä verkon kautta kulkevien kuljetusmäärien kasvu. Vaikka liiketoiminta ja liikevaihto kasvoivat, tulos laski. Kantaosakkeen 78 sentin osakekohtainen tulos laski 21 % edellisvuodesta.
Magellanilla on pitkä historia osinkojen kanssa, ja se on pitänyt luotettavaa maksua aina vuoteen 2001 asti. Viime vuosina yhtiö on lisännyt maksuja pienin askelin, eikä Magellan edes koronapaniikin huipulla leikannut maksuja. osinkoa. Nykyinen maksu on 1.0375 dollaria kantaosakkeelta, joka vuositasolla 4.15 dollariin ja antaa vankan 8.6 prosentin tuoton.
JPMorgan-analyytikko Jeremy tonet tarkasteli tätä osaketta ja piti sitä lähemmän tarkastelun arvoisena. Hän kirjoitti Magellanista: "Vaikka inflaatiopelot tunkeutuvat markkinoille, MMP:llä on hyvät mahdollisuudet hyötyä korkeammasta inflaatiosta. Jo valmiina 6 %:n tariffikorotukseen 1. heinäkuuta, MMP voi nähdä vieläkin suuremman nousun ensi vuonna, kun YTD-inflaatio seuraa teini-iän puolivälissä… Kaiken kaikkiaan MMP:n luokkansa paras yrityshallinto, taloudellinen joustavuus ja arvokeskeinen hallinta tiimi laittoi kumppanuuden niiden MLP-ohjelmien lyhyelle listalle, jonka pitämisessä olisi mukavaa pitkällä aikavälillä."
Tätä tarkoitusta varten Tonet luokittelee MMP:n osakkeiden ylipainotuksen (eli Buy) sekä 57 dollarin hintatavoitteen, mikä osoittaa hänen luottamustaan ~19 %:n nousupotentiaaliin tulevalle vuodelle. Tämänhetkisen osinkotuoton ja odotetun hinnannousun perusteella osakkeen kokonaistuottoprofiili on ~28 %. (Jos haluat katsoa Tonetin levyn, Klikkaa tästä)
Kun tarkastellaan TipRanks-tietoja, olemme havainneet, että Wall Streetin analyytikoilla on erilaisia näkemyksiä MMP:stä. Osakkeella on kohtalainen osto-konsensusluokitus, joka perustuu seitsemään viimeaikaiseen analyytikkoarvioon, mukaan lukien 7 ostoa, 4 pitoa ja 2 myynti. Osakkeiden hinta on tällä hetkellä 1 dollaria, ja 47.76 dollarin keskihintatavoite merkitsee yhden vuoden ~55.57 prosentin nousua. (Katso MMP-osakkeen ennuste TipRanksissa)
OneMain Holdings (OMF)
Toisen osinkoosakkeen osalta käännymme rahoitussektoriin. OneMain on kuluttajalähtöinen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa erilaisia palveluita subprime-asiakkaille, joilla on vaikeuksia saada luottoa suuremmissa, perinteisemmissä pankeissa. OneMain tarjoaa tälle asiakaskunnalle yhdistelmän edullisia lainoja, kulutusrahoitusta ja luottoa sekä vakuutustuotteita. Yritys seuloa asiakaskuntansa huolellisesti ja räätälöi tuotteensa heidän tarpeidensa mukaan pitäen oletusasteen alle 10 prosentissa.
Viimeisten kolmen vuosineljänneksen aikana OneMainin liikevaihto ja tulos ovat pysyneet vakaana, kestävällä tasolla. Vuoden 1 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön korkotulot olivat 22 miljardia dollaria ja nettotulot 1.1 miljoonaa dollaria. Osakekohtainen tulos, 301 dollaria laimennettua osaketta kohden, ylitti juuri analyytikoiden odotukset. OneMain sai 2.35 miljardia dollaria lainoja, mikä on 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä kokonaismäärästä 30 % oli suojattuja lähteitä. Yhtiö on hiljalleen kasvattanut vakuudellisten lainojen osuutta salkussaan.
OneMainilla on johdonmukainen historia osingonjaon ylläpitämisessä ja osakkeen arvon tukemisessa takaisinostoilla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiö osti takaisin yhteensä 1 miljoonaa osaketta ja käytti siihen 2.3 miljoonaa dollaria. Viimeisin osinko määrättiin 110 senttiä osakkeelta ja maksettiin toukokuussa. Tämä oli toinen peräkkäinen osingonmaksu tällä tasolla. Vuositasolla 95 dollaria kantaosaketta kohden yhtiön osinkotuotto on hieman yli 3.80 %.
Richard Shane, yksi JPM:n 5 tähden analyytikoista, kirjoittaa tästä ei-perinteisestä rahoitusyhtiöstä: "Odotamme OMF:n johtavan lainojen kasvuun, kun taloudellinen aktiviteetti elpyy ei-prime-kuluttajille. Luoton normalisointia vaimentavat suotuisat työllistymismahdollisuudet non-prime-segmentissä. OMF:n korkeat riskisopeutetut marginaalit, lyhyet laina-ajat ja tiukennettu vakuutussitoumus antavat yhtiön jatkaa alansa johtavan ROE:n tuottamista. Sen ei-pankkistatus mahdollistaa pääoman joustavuuden, joka ei ole säilytysyhteisöjen käytettävissä."
"OMF:n [10 %] osinkotuotto, 1 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostoohjelma vuoteen 2024 asti ja mahdollisuudet maltilliseen moninkertaiseen laajentumiseen luovat monitahoisen tuottotarinan", analyytikko tiivisti.
Shane käyttää näitä kommentteja tukemaan ylipaino- (eli osta) -luokitustaan, kun taas hänen 54 dollarin hintatavoitteensa merkitsee mahdollista 45 %:n nousua seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso Shanen ennätys, Klikkaa tästä)
Tämä nouseva näkemys ei ole poikkeava. OMF:n osakkeet ovat saaneet 9 viimeaikaista analyytikkoarviota, ja he ovat yksimielisiä: tämä on ostettava osake. Tämä yksimielisyys tukee Strong Buy -konsensusluokitusta. OMF:n 64 dollarin keskihintatavoite viittaa vahvaan 71 prosentin nousuun nykyisestä 37.38 dollarin kauppahinnasta. (Katso OMF:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html