Miehen käsi selaa seinäkalenterin joulukuun 2022 sivua ja sen jälkeen ... [+]
Getty
Nyt on Ishayoiden opettaman paras aika julkaista suosikkiosinkohakkemme. Se on lujasti älykäs strategia, jonka avulla voimme "ajoittaa" markkinat huimiin osingonmaksuihin (ja myös tasaiseen hintavoittojen tippumiseen).
Suunnitelmamme koostuu kahdesta yksinkertaisesta vaiheesta, joita tarkastelemme nyt. Sitten mainitsen kaksi osaketta, jotka ovat täydellinen tälle strategialle. Molemmat näyttävät toteuttavan pian suuria osingonkorotuksia.
Vaihe 1: Osta juuri kun maksuvaellus on ilmoitettu
Aloitamme "ajastamalla" ostomme juuri silloin, kun osingonkorotuksista ilmoitetaan. Se on veteraaniliike, koska yrityksen osakkeet nousevat lähes aina maksujensa myötä – ennustettavaa mallia, jota kutsun osinkomagneetiksi.
Ja nousun ilmoittamisen ja osakkeen nousun välillä on usein viive. Se on meidän aikamme hyökätä.
Voit nähdä tämän "setä kellosi -mallin" huumeiden jakelijan osakkeissa AmeriSource Bergen (ABC), omistukseni Piilotetut tuotot palvelu. ABC on toimittanut 62 % palautusta sen jälkeen, kun ostimme kesäkuussa 2020. Katso alla olevaa kaaviota. Osingon nousun ja osakekurssin nousun välinen viive on kristallinkirkas. Se on meidän ikkuna.
Tämä on osinkojen ja hinnannousun tangomme ensimmäinen vaihe – osta luotettavien osingonviljelijöiden osakkeita juuri ennen kuin he ilmoittavat korotuksista. Ja koska hallinta rakastaa palkitaksemme sijoittajia vuoden lopulla ja uuteen vuoteen, meillä on monia valinnanvaraa. Tarkastellaan alla kahta tiettyä vuoden lopun osingonjakoa.
Meillä on myös hyvät edellytykset tuottaa voittoa, kun olemme saavuttaneet kolme parasta kuukautta osakemarkkinoilla.
Mukaan Osakekauppiaan almanakka, Marraskuu ja joulukuu ovat osakkeiden kehityksen kaksi parasta kuukautta, joiden keskimääräinen nousu oli 1.5 % ja 1.6 % Almanakan tutkimusjaksolla 1950–2017. Tammikuu on myös vahva, 1 % nousulla ja se on neljäs. paikalla.
Vaihe 2: Lisää alhainen maksusuhde vahvimman osingon (ja hinnan) voiton saamiseksi
Meillä on siis ennustettavissa oleva osingonkorotuskuvio ja kausivaihtelu toimii meillä toistaiseksi. (Puhumattakaan siitä tosiasiasta, että markkinoilla on taipumus nousta 12 kuukauden aikana välikauden jälkeen, minkä hahmottelin Marraskuu 8 -artikkeli.)
Seuraavaksi aiomme kaksinkertaistaa mahdollisuutemme suuriin voittojen nousuun keräämällä osakkeita kohtuulliset maksusuhteet. Se on vapaan kassavirran (FCF) prosenttiosuus – paras tilannekuva yrityksen tuottamasta kassasta – joka on omistettu osinkoille. Mitä tulee osingon turvallisuuteen, vaadin suhdetta alle 50 %. Mitä alempi, sen parempi.
Sukellaan nyt kahteen nimeen, jotka valitsevat laatikoissamme, joilla on suuri mahdollisuus ilmoittaa suurista osingonkorotuksista seuraavien kuukausien aikana sekä taloudellinen vahvuus tuplata (tai enemmän!) maksunsa lyhyessä järjestyksessä.
Kanadalainen pankki, joka joutuu suureen "catch-up" osingonjakoon
Yhdysvaltalaiset sijoittajat jättävät huomiotta Kanadan pankit, ja olen aina ihmetellyt miksi. Ensinnäkin heillä on tapana tuottaa enemmän kuin amerikkalaiset serkkunsa. Ota Toronto Dominion Bank (TD), joka tuottaa nyt 4 % verrattuna 3 %:iin JPMorgan Chase
TD on Kanadan "amerikkalaisin" pankki, jolla on suunnilleen sama määrä sivukonttoreita rajan eteläpuolella kuin kotimaassaan (noin 1,100 XNUMX kussakin maassa).
Pankin Kanadan ja Yhdysvaltojen liiketoiminnat tekevät parempia voittoja kuin vuosi sitten, vaikka vuoden 2022 markkinoiden sotku painaa kaupankäyntipalkkioita. Johto voi kiittää siitä suurempia tuloja luottokortti- ja vakuutuksistaan sekä yrityksistään.
TD hyötyy myös nousevista koroista, kun 10 vuoden valtion velkakirjan (ja Kanadan 5 vuoden valtion joukkovelkakirjalainan) tuotot ovat nousseet huimasti. Nämä tuotot tietysti sanelevat pankin asuntolainojen, luottojen ja muiden lainojen korot.
Ottaen huomioon pankin pitkän osinkohistorian (se on maksanut osinkoa vuodesta 1857) ja vahvan liiketoiminnan tuloksen vuoksi voimme odottaa sen ilmoittavan korotuksesta joulukuussa, jolloin se yleensä ilmoittaa seuraavan vuoden osinkoprosentin.
Vuoden 2021 lopulla TD otti käyttöön 13 prosentin korotuksen, kun Kanadan hallitus salli pankkien jatkaa maksuja COVID-tilanteen hiipuessa. En odota näin suurta nousua tällä kertaa, mutta TD ilmoittaa silti todennäköisesti terveestä noususta, koska se näyttää korvaavan menetetyn ajan.
CLC
Toinen yritys, joka todennäköisesti luopuu suuresta maksunkorotuksesta tänä talvena Hihamerkki
Seuraavan osinkoilmoituksen todennäköinen ajoitus – helmikuussa – on yksi syy aloittaa aseman rakentaminen nyt. Toinen on se tosiasia, että öljyn takaisinveto ei yksinkertaisesti voi kestää. Ensinnäkin Kiina leikkaa COVID-rajoituksiaan lisäämällä kysyntää tarjonnan pysyessä kireänä.
Sitten on US Strategic Petroleum Reserve, jota Bidenin hallinto on tyhjentänyt pyrkiessään pitämään hinnat alhaisina.
Näiden nostojen on loputtava jossain vaiheessa, ja ne tynnyrit on vaihdettava. Kaikki tämä nostaa öljyn hintaa.
Samaan aikaan Chevron ansaitsi 17.58 dollaria osakkeelta viimeisen 12 kuukauden aikana, joten sen P/E (hinta-tulos) -suhde on hieman yli 10. Ei tässä voi muuta sanoa kuin että tämä on lian halpa kasvuosake.
Neljännesvuosittainen liikevaihto kasvoi 49 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. EPS nousi 81 prosenttia. Osake kuitenkin yhä tuotto on 3.1 % ja kauppa käy mahdottoman halvalla. Ja maksu kattaa vain 29 % vapaasta kassavirrasta – prosenttiosuus, joka pienenee FCF:n noustessa. Tätä silmällä pitäen ja raakaöljyn todennäköisempään nousuun odotan CVX:n laskevan nousuun, joka ylittää viime vuoden 6 %:n nousun. Etsi se helmikuun alussa, mutta sinun ei tarvitse odottaa siihen asti, jotta voit alkaa kerätä osakkeita.
Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.
Paljastaminen: ei mitään
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/16/2-bargain-stocks-set-to-hike-payouts-into-2023/