Vuoden aikana, jona yli puolet S&P 500 -indeksin osakkeista on laskenut 10 % tai enemmän, olet luultavasti nähnyt termiä "ylimyyty" kiusattavan.
Jos aiot ostaa osakkeita näillä hermostuneilla markkinoilla, sinun on parempi tehdä perusteellista tutkimusta vakaumusten muodostamiseksi sen sijaan, että hyppäät kelkkaan.
Lue: Osakemarkkinoiden korjauksen lopun alku saattaa olla lähellä
Alla on S&P 500:n näyttö
SPX,
-0.39%
tunnistaa osakkeet, jotka saattavat olla ylimyytyjä. Mutta ensin, tässä on esimerkkejä joistakin osakkeista, jotka voivat sopia laskuun.
Esimerkki osakkeesta, joka saattaa olla ylimyyty
Signature Bankin osakkeet
SBNY,
-7.09%
New Yorkin pankit ovat laskeneet 38 % vuonna 2022. Tämä on yksi nopeimmin kasvavista alueellisista pankeista. Esimerkiksi vuonna 2021 pankki kasvatti kaupallista ja teollista lainasalkkuaan 79 prosenttia 32.9 miljardiin dollariin, ja lainojen laatu pysyi vahvana, kun se jatkoi lainanantajatiimien salaamista kilpailijoilta.
Osakkeen tämän vuoden lasku heijastaa sijoittajien mielipidemuutosta virtuaalivaluutoista. Signature Bank on ollut pankkipalveluiden edelläkävijä virtuaalisille valuutanvaihdoille ja niihin liittyville institutionaalisille asiakkaille. Pankki toi vuonna 2020 markkinoille myös lohkoketjupohjaisen digitaalisen maksupalvelun Signetin.
Osakkeen "ongelma" näyttää olevan se, että monet sitä pitävät ihmiset tekivät niin vain kryptokulman vuoksi, eivätkä siksi, että he olivat innoissaan nähdessään pankin kasvattavan perinteistä liiketoimintaansa niin nopeasti.
Huolimatta sijoittajien kääntymisestä osaketta vastaan, Signature Bankin odotetaan jatkavan nopeaa kasvuaan. Kaikki 17 FactSetin tekemää osaketta kattavaa analyytikkoa arvioivat osakkeen ostoksi tai vastaavaksi, ja konsensusarvioiden perusteella pankin odotetaan kasvattavan osakekohtaista tulostaan 48 % tänä vuonna ja 22 % vuonna 2023. Mutta osakkeen termiinihinta- Tulossuhde on laskenut 8.3:een vuoden 18.6 lopun 2021:sta. Vertailun vuoksi S&P 17.2:n painotetut yhteenlasketut P/E-luvut ovat 500 S&P 12:lla ja 500 S&P XNUMX -rahoitussektorilla.
Toukokuun 13. päivänä julkaistussa raportissa Jefferiesin analyytikko Casey Haire ehdotti, että SBNY oli ylimyyty, koska sen vuoden 2023 tulos olisi 20 dollaria osakkeelta, vaikka sen 29 miljardin dollarin virtuaalisen valuuttatalletuksen franchising poistettaisiin. 201.20 dollarin päätöskurssin perusteella P/E olisi 10.1. Vertailun vuoksi hitaammin kasvavan S&P 500 -finanssisektorin hinta on 11-kertainen verrattuna vuoden 2023 painotettuun konsensusarvioon.
Kaksi muuta esimerkkiä uudelleenarvioinnista vuonna 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
on ollut heikoin S&P 500:n joukossa tänä vuonna toistaiseksi pudonnut 69 % 13. toukokuuta asti, jota seuraa PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
58 prosentin laskulla. Mitä yhteistä on maksujen käsittelijällä videon suoratoiston pioneerin kanssa? Molemmat yhtiöt ovat panostaneet taloudellisessa raportoinnissaan käyttäjätilien kasvuun.
Mutta Netflixin termiini P/E-suhde on pudonnut 16.5:een vuoden 45.6 lopun 2021:sta. Se on siis muuttunut nopeasti kasvavan teknologialähtöisen yrityksen korkeasta arvostuksesta S&P 500 -indeksin alapuolelle. Charles Lemonides ValueWorksista äskettäin ehdotti hinnanpudotusta ostomahdollisuus pitkäaikaisille sijoittajille.
PayPalin termiini P/E on laskenut 18.5:een vuoden 36 lopun 2021:sta. Yrityksen odotetaan kuitenkin kasvattavan myyntiään ja EPS:ään kaksinumeroinen vuonna 2023, ja se on analyytikot suosimassa, kuten alla olevasta näytöstä näkyy.
S&P 500:n seulonta ylimyytyjen osakkeiden varalta
S&P 500 -indeksi laski 15.6 % vuodesta 2022 toukokuun 13. päivään asti. Listaaksemme osakkeet, jotka ovat saattaneet laskea enemmän kuin niiden olisi pitänyt tänä vuonna, seuloimme vertailuindeksin seuraavasti:
- Osakekurssi laski vähintään kolmanneksen (33 %): 56 yritystä.
- Odotetaan kasvattavan EPS:ää ja myyntiä enemmän kuin omilla toimialoillaan vuonna 2023: 28 yritystä.
- Vähintään 75 % "osta" tai vastaava arvio FactSetin kyselyyn vastanneista analyytikoista: 15 yritystä.
Tässä on 15 yritystä, jotka läpäisivät ruudun, lajiteltuna osto-arvioinnin mukaan:
| Yhtiö | Pumppu | Sektori | Arvioitu myynnin kasvu – 2023 | Arvioitu EPS-kasvu – 2023 | Eteenpäin P / E | Eteenpäin P/E – 21 | Jaa "osta" -arvostelut |
| Allekirjoituspankki | SBNY,
-7.09% | Taloushallinto | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Tietotekniikka | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Viestintäpalvelut | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Tietotekniikka | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Terveydenhuolto | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Tietotekniikka | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Terveydenhuolto | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Terveydenhuolto | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co | BA,
-2.48% | Teollisuustuotteet | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Tietotekniikka | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Luokka A | LUOMU,
-0.60% | Terveydenhuolto | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two interaktiivinen ohjelmisto Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Viestintäpalvelut | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Tietotekniikka | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv Oyj | APTV,
-3.07% | Kuluttajan harkinnanvarainen | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| SVB Financial Group | SIVB,
-3.81% | Taloushallinto | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Lähde: FactSet |
Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.
Lue Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.
Tietoja tiedoista:
- Sekä Signature Bank että PayPal tekivät leikkauksen.
- Boeing Co:n odotettu tuloskasvu.
BA,
-2.48%
sen odotetaan olevan niin suuri vuonna 2023, koska konsensusarvio vuodelle 2022 on vain viiden sentin osakekohtainen voitto. - Netflix missasi leikkauksen, koska analyytikot odottavat yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan 10.5 % vuonna 2023, mikä on alle S&P 16 -viestintäsektorin odotetun 500 prosentin EPS-kasvun.
- Facebook-holdingyhtiö Meta Platforms Inc.
fb,
+ 0.71%
olisi päässyt listalle, ja osakekohtaisten tulosten ja myynnin kasvun odotetaan ylittävän viestintäalan kasvuluvut vuonna 2023. Kuitenkin "vain" 71 % FactSetin kyselyyn vastanneista analyytikoista arvioi osakkeet ostoksi tai vastaavaksi.
Älä missaa: Nämä 4 rahastoa ovat vuoden 2022 voittajia – he käyttävät hedge-rahaston kaltaista strategiaa riskin vähentämiseksi
15 osaketta, jotka ovat pudonneet vähintään 33 %, mutta ovat näillä toimenpiteillä edelleen erottuneet toimialoillaan
Vuoden aikana, jona yli puolet S&P 500 -indeksin osakkeista on laskenut 10 % tai enemmän, olet luultavasti nähnyt termiä "ylimyyty" kiusattavan.
Mutta mitä ylimyyty oikein tarkoittaa?
Se tarkoittaa te luulet, että osake on laskenut liikaa, perustuen johonkin laatuun, jonka odotat parantavan suorituskykyä täältä.
Jos aiot ostaa osakkeita näillä hermostuneilla markkinoilla, sinun on parempi tehdä perusteellista tutkimusta vakaumusten muodostamiseksi sen sijaan, että hyppäät kelkkaan.
Lue: Osakemarkkinoiden korjauksen lopun alku saattaa olla lähellä
Alla on S&P 500:n näyttö
-0.39%
SPX,
tunnistaa osakkeet, jotka saattavat olla ylimyytyjä. Mutta ensin, tässä on esimerkkejä joistakin osakkeista, jotka voivat sopia laskuun.
Esimerkki osakkeesta, joka saattaa olla ylimyyty
Signature Bankin osakkeet
-7.09%
SBNY,
New Yorkin pankit ovat laskeneet 38 % vuonna 2022. Tämä on yksi nopeimmin kasvavista alueellisista pankeista. Esimerkiksi vuonna 2021 pankki kasvatti kaupallista ja teollista lainasalkkuaan 79 prosenttia 32.9 miljardiin dollariin, ja lainojen laatu pysyi vahvana, kun se jatkoi lainanantajatiimien salaamista kilpailijoilta.
Osakkeen tämän vuoden lasku heijastaa sijoittajien mielipidemuutosta virtuaalivaluutoista. Signature Bank on ollut pankkipalveluiden edelläkävijä virtuaalisille valuutanvaihdoille ja niihin liittyville institutionaalisille asiakkaille. Pankki toi vuonna 2020 markkinoille myös lohkoketjupohjaisen digitaalisen maksupalvelun Signetin.
Osakkeen "ongelma" näyttää olevan se, että monet sitä pitävät ihmiset tekivät niin vain kryptokulman vuoksi, eivätkä siksi, että he olivat innoissaan nähdessään pankin kasvattavan perinteistä liiketoimintaansa niin nopeasti.
Huolimatta sijoittajien kääntymisestä osaketta vastaan, Signature Bankin odotetaan jatkavan nopeaa kasvuaan. Kaikki 17 FactSetin tekemää osaketta kattavaa analyytikkoa arvioivat osakkeen ostoksi tai vastaavaksi, ja konsensusarvioiden perusteella pankin odotetaan kasvattavan osakekohtaista tulostaan 48 % tänä vuonna ja 22 % vuonna 2023. Mutta osakkeen termiinihinta- Tulossuhde on laskenut 8.3:een vuoden 18.6 lopun 2021:sta. Vertailun vuoksi S&P 17.2:n painotetut yhteenlasketut P/E-luvut ovat 500 S&P 12:lla ja 500 S&P XNUMX -rahoitussektorilla.
Toukokuun 13. päivänä julkaistussa raportissa Jefferiesin analyytikko Casey Haire ehdotti, että SBNY oli ylimyyty, koska sen vuoden 2023 tulos olisi 20 dollaria osakkeelta, vaikka sen 29 miljardin dollarin virtuaalisen valuuttatalletuksen franchising poistettaisiin. 201.20 dollarin päätöskurssin perusteella P/E olisi 10.1. Vertailun vuoksi hitaammin kasvavan S&P 500 -finanssisektorin hinta on 11-kertainen verrattuna vuoden 2023 painotettuun konsensusarvioon.
Kaksi muuta esimerkkiä uudelleenarvioinnista vuonna 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
on ollut heikoin S&P 500:n joukossa tänä vuonna toistaiseksi pudonnut 69 % 13. toukokuuta asti, jota seuraa PayPal Holdings Inc.
PYPL,
58 prosentin laskulla. Mitä yhteistä on maksujen käsittelijällä videon suoratoiston pioneerin kanssa? Molemmat yhtiöt ovat panostaneet taloudellisessa raportoinnissaan käyttäjätilien kasvuun.
Mutta Netflixin termiini P/E-suhde on pudonnut 16.5:een vuoden 45.6 lopun 2021:sta. Se on siis muuttunut nopeasti kasvavan teknologialähtöisen yrityksen korkeasta arvostuksesta S&P 500 -indeksin alapuolelle. Charles Lemonides ValueWorksista äskettäin ehdotti hinnanpudotusta ostomahdollisuus pitkäaikaisille sijoittajille.
PayPalin termiini P/E on laskenut 18.5:een vuoden 36 lopun 2021:sta. Yrityksen odotetaan kuitenkin kasvattavan myyntiään ja EPS:ään kaksinumeroinen vuonna 2023, ja se on analyytikot suosimassa, kuten alla olevasta näytöstä näkyy.
S&P 500:n seulonta ylimyytyjen osakkeiden varalta
S&P 500 -indeksi laski 15.6 % vuodesta 2022 toukokuun 13. päivään asti. Listaaksemme osakkeet, jotka ovat saattaneet laskea enemmän kuin niiden olisi pitänyt tänä vuonna, seuloimme vertailuindeksin seuraavasti:
Tässä on 15 yritystä, jotka läpäisivät ruudun, lajiteltuna osto-arvioinnin mukaan:
Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.
Lue Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.
Tietoja tiedoista:
BA,
sen odotetaan olevan niin suuri vuonna 2023, koska konsensusarvio vuodelle 2022 on vain viiden sentin osakekohtainen voitto.
fb,
olisi päässyt listalle, ja osakekohtaisten tulosten ja myynnin kasvun odotetaan ylittävän viestintäalan kasvuluvut vuonna 2023. Kuitenkin "vain" 71 % FactSetin kyselyyn vastanneista analyytikoista arvioi osakkeet ostoksi tai vastaavaksi.
Älä missaa: Nämä 4 rahastoa ovat vuoden 2022 voittajia – he käyttävät hedge-rahaston kaltaista strategiaa riskin vähentämiseksi
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo