10 energiaosaketta, jotka ovat analyytikoiden suosikkeja, kun OPEC tekee öljyntuotannon leikkauksia

Kartelli sopi keskiviikkona vähentävänsä tuotantoaan kaksi miljoonaa tynnyriä päivässä, uutisten mukaan.

William Watts selitti miksi OPEC+ -ryhmän todelliset tuotannon leikkaukset eivät ehkä suju odotetulla tavalla.

Alla on S&P 1500 Composite -indeksistä poimittu ruutu FactSetin haastattelemien analyytikoiden suosikkienergiaosakkeista.
SP1500,
-0.23%.
Näyttöä seuraa pidemmän aikavälin katsaus öljyn hintaan ja Gabelli-analyytikko Simon Wongin teollisuuden kommentit.

Öljyvaraston näyttö

Helppo tapa pelata yhdysvaltalaisia ​​energiayhtiöitä ryhmänä on seurata S&P 21 -energiasektorin 500 osaketta, minkä voit tehdä Energy Select Sector SPDR Fund -rahastolla.
XLE,
+ 2.07%.
Suuryhtiöiden sektoria hallitsee Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
ja Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
jotka yhdessä muodostavat 42 prosenttia XLE:stä markkina-arvopainotuksen vuoksi. ETF ei ole aivan niin hajautunut kuin jotkut sijoittajat saattavat odottaa sen olevan.

Kaivaaksemme syvemmälle osakenäyttöä, aloitimme S&P 62 Composite -indeksin 1500 osakkeesta, joka koostuu S&P 500:sta.
SPX,
-0.20%,
S&P 500 Mid Cap -indeksi
MID,
-0.68%
ja S&P Small Cap 600 -indeksi
SML,
-0.63%.

Tämän jälkeen rajasimme listan 53 yritykseen, joista jokaista vähintään viisi FactSetin kyselyyn osallistunutta analyytikkoa kattaa.

Tässä on 10 energiaosaketta, joilla on vähintään 75 % "osta" tai vastaava luokitus ja joilla on suurin 12 kuukauden nousupotentiaali konsensushintatavoitteiden perusteella:

Yhtiö	Pumppu	Teollisuus	Jaa "osta" -arvostelut	4. lokakuuta päätöskurssi	Yksimielinen hintatavoite	Oletettu 12 kuukauden nousupotentiaali
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	etanoli	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Öljykenttien palvelut/ Laitteet	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Öljyn ja kaasun tuotanto	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co., luokka A	BKR, + 2.24%	Öljykenttien palvelut/ Laitteet	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Öljynjalostus/markkinointi	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Öljyn ja kaasun tuotanto	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Öljyn ja kaasun tuotanto	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Kemikaalit öljyn ja kaasun tuotantoon	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Integroitu öljy	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	FANG, + 2.25%	Öljyn ja kaasun tuotanto	88%	$136.30	$173.17	27%
Lähde: FactSet

Kaikilla osakenäytöillä on rajoituksensa. Jos olet kiinnostunut tässä luetelluista osakkeista, on parasta tehdä oma tutkimus, ja pääset helposti alkuun napsauttamalla taulukon tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Klikkaus tätä Tomi Kilgoren yksityiskohtaiselle oppaalle runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.

Pohjahinnan asettaminen öljyn ja kaasun tuottajille

Syyskuun 20. päivänä julkaisin tämän mielipidekirjoituksen: Neljä syytä, miksi sinun pitäisi ostaa energiaosakkeita juuri nyt, jos olet pitkäaikainen sijoittaja.

Se sisälsi kaavion siitä, kuinka öljyteollisuus leikkasi pääomamenojaan samalla kun kysyntä kasvoi viime vuosien aikana vuoteen 2021 asti. Se oli suuri käänne aiemmista öljysykleistä ja korosti, kuinka keskittyneitä öljyntuottajien johtoryhmät ovat olleet leikkaamatta. ulos omat jalkansa alta tulvimalla markkinat ja tappamalla omat voittonsa.

Tässä on 10 vuoden kaavio, joka näyttää West Texas Intermediate -raakaöljyn liikkeen
CL.1,
+ 1.72%
hinnat, jotka perustuvat FactSetin kokoamiin jatkuviin etukuukauden sopimushintoihin:

Kun jätetään huomiotta tilapäinen hintaromahdus koronaviruspandemian alkuvaiheessa vuonna 2020, jolloin kysynnän romahdus johti alan loppumiseen tallennustilasta, kannattaa keskittyä West Texas Intermediaten (WTI) raakaöljyn hintakehitykseen vuonna 2014. , 2015 ja 2016. Osoittautuu, että Yhdysvaltain liusketeollisuuden menestys johti omaan myllerrykseen, kun hinnat romahtivat tasolle, mikä tarkoitti, että jotkut tuottajat menettivät rahaa jokaisesta pumppaamasta öljytynnyristä.

Kotimaiset tuottajat ovat nyt erittäin varovaisia, etteivät he toista ylituotantovirhettään.

Ja tämä herättää kysymyksen: voimmeko arvioida WTI:lle maagisen luvun, jolla yhdysvaltalaiset tuottajat eivät vain pysy kannattavina, vaan voivat jatkaa osinkojen nostamista ja osakkeiden takaisinostoa?

Gabellin Simon Wong teki haastattelussa konservatiivisen arvion. Hän sanoi, että olemassa olevia liuskekaivoja voidaan käyttää vain 10–20 dollarilla tynnyriltä, ​​mutta liuskeen louhinnan luonteeseen kuuluu, että uusia kaivoja on saatava verkkoon jatkuvasti tarjonnan ylläpitämiseksi. Wong arvioi, että WTI:n hinta tarvitsisi keskimäärin 55 dollaria tynnyriltä päästäkseen uuteen kaivoon.

Hän sanoi, että varovaisen arvion mukaan liuskekiven tuottajien nollatulos olisi 65 dollaria tynnyriltä.

”Yritykset ovat rakentaneet kustannusrakenteensa 60 dollarin öljylle. Uskon edelleen, että 80 dollarilla ne tuottavat runsaasti vapaata kassavirtaa", hän sanoi ja viittasi jatkuvaan osakkeiden takaisinostoon ja osinkojen nousuun tällä tasolla.

Hän lisäsi: "Vuosi sitten olimme onnellisia, kun öljy oli 75 dollaria."

Älä missaa: Etuosakkeiden osinkotuotot ovat nousseet jyrkästi. Näin valitset portfolioosi parhaat.