Spot-kaupankäynti on suoraviivainen tapa käydä kauppaa ja sijoittaa rahoitusmarkkinoilla sekä kryptoon. Ensimmäinen kohtaamisesi kryptosijoittamisen kanssa on varmasti spot-kauppa spot-markkinoilla, kuten krypton ostaminen markkinahintaan ja sen HODLing.
Spot-markkinat ovat olemassa kryptovaluutoille, osakkeille, hyödykkeille, valuutalle ja joukkovelkakirjoille, muiden omaisuustyyppien joukossa. Tämäntyyppiset markkinat ja kaupankäynti ovat sinulle ehkä tutumpia kuin uskotkaan.
Mikä on spot-kauppa?
Kaikista syistä spot-kauppa voidaan ymmärtää kaupankäyntitoimeksiannona, jonka teet ostaaksesi omaisuuserän tietyllä hinnalla.
Spot-kauppiaat pyrkivät tuottamaan voittoa markkinoilla ostamalla omaisuutta ja odottamalla niiden arvon kasvavan. Kun omaisuuseriensä hinta nousee, he voivat myydä ne spot-markkinoilla voitolla. Markkinoiden oikosulku on toinen vaihtoehto spot-kauppiaille. Kun rahoitusvarojen hinta laskee, tämä menettely tarkoittaa niiden myyntiä ja takaisinostoa halvemmalla.
Spot-hinta liittyy hyödykkeen todelliseen markkinahintaan. Voit ostaa tai myydä osakkeitasi parhaalla saatavilla olevalla spot-hinnalla pörssin markkinatoimeksiannon kautta. Ei ole varmuutta siitä, että markkinahinta ei muutu tapahtumasi käsittelyn aikana. Tilauksesi täyttämiseen vaaditulla hinnalla tarvittava määrä saattaa olla riittämätön. Jos ostat 10 ETH:ta spot-hinnalla, mutta saatavilla on vain kolme, sinun on täytettävä loput tilauksestasi ETH:lla eri hinnalla.
Spot-hinnat muuttuvat tilausten valmistuttua ja ne päivitetään reaaliajassa. Pistekauppa toimii eri tavalla. Ilman tilauskirjaa saatat saada ennalta määrätyn summan ja hinnan toiselta osapuolelta.
Kohteesta riippuen toimitus voi olla nopeaa tai kestää jopa T+2 päivää. Kaupankäyntipäivää plus kaksi arkipäivää kutsutaan T+2:ksi. Fyysiset todistukset tarvittiin aiemmin osakkeiden ja osakkeiden siirtoon. Aiemmin valuutat siirrettiin valuuttamarkkinoilla todellisen käteisen, pankin tai talletuksen kautta.
Nykypäivän atk-menetelmillä toimitus on välitön. Toisaalta kryptomarkkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa, mikä mahdollistaa lähes nopean vaihdon. Vertaiskaupan, joka tunnetaan usein nimellä OTC, toimitusajat voivat kuitenkin kestää kauemmin.
Mikä on Crypto Spot Market?
Kryptovaluutoissa spot-markkinat ovat ensisijaisesti pörsseissä saatavilla oleva alusta, jossa voit käydä reaaliaikaista kauppaa muiden käyttäjien kanssa. Tilaukset valmistuvat nopeasti ja kaupat hoidetaan tehokkaasti. Voit käydä kauppaa useilla valuutoilla tietyissä pareissa ostajana (kuten BTC, ETH, BNB tai jopa FIAT). Lisäksi näillä spot-markkinoilla on kolme olennaista osaa: myyjät, ostajat ja tilauskanta.
OTC (OTC) ja kolmannen osapuolen pörssit ovat kaksi erilaista spot-markkinoita. Erityisesti OTC-kaupat koskevat vain myyjiä ja ostajia ilman välittäjien puuttumista asiaan. Sitä vastoin kolmannen osapuolen yritykset toimivat välittäjinä tai välittäjinä myyjien ja ostajien välillä.
Spot-kaupan edut ja haitat
Löydät hyödyt ja haitat kaikista kohtaamasi kaupankäyntimenetelmistä. Tämän ymmärtäminen voi auttaa sinua vähentämään riskejä ja käymään kauppaa luottavaisemmin. Spot-kauppa on yksi yksinkertaisimmista vaihtoehdoista, mutta sillä on haittoja.
edut
- Hinnat ovat läpinäkyviä ja perustuvat yksinomaan markkinoiden kysyntään ja tarjontaan. Tämä eroaa futuurimarkkinoista, jotka käyttävät usein lukuisia viitehintoja. Esimerkiksi futuurimarkkinoilla markkinahinnan laskemiseen käytetään lisämuuttujia, kuten rahoituskorkoa, hintaindeksiä ja liukuvaa keskiarvoa (MA). Joillakin perinteisillä markkinoilla korot voivat vaikuttaa markkinahinnoitteluun.
- Selkeiden sääntöjen, palkintojen ja vaarojensa ansiosta spot-kaupankäyntiin on helppo osallistua. Osallistumisestasi ja nykyisestä hinnasta riippuen voit nopeasti arvioida riskisi sijoittaessasi 500 dollaria BNB:hen spot-markkinoilla.
- On mahdollista "asettaa ja unohtaa". Toisin kuin johdannaiset ja vipukauppa, spot-kaupankäynti ei edellytä positiosi realisoimista tai marginaalivaatimusta. Sinulla on täydellinen hallinta siihen, milloin aloitat kaupan ja poistut siitä. Jos et tee lyhytaikaisia kauppoja, sinun ei tarvitse jatkaa sijoituksesi tarkistamista.
Haitat
- Spot-markkinat saattavat jättää sinulle epämiellyttäviä omaisuuseriä, riippuen siitä, minkä kanssa olet tekemisissä. Paras esimerkki on hyödykkeet. Jos ostat raakaöljyä nyt, sinun on toimitettava omaisuus fyysisesti. Kun kyse on kryptovaluutoista, henkilö, jolla on rahakkeita ja kolikoita, on vastuussa niiden pitämisestä turvassa. Voit silti käydä kauppaa futuurijohdannaisilla näiden omaisuuserien osalta, mutta sinun on suoritettava käteisellä.
- Tietyt varat, yksilöt ja yritykset arvostavat vakautta. Yritys, joka haluaa laajentua esimerkiksi kansainvälisesti, vaatii pääsyn ulkomaiseen rahaan valuuttamarkkinoilla. Heidän budjetointinsa ja tulonsa olisivat erittäin epävakaat, jos he luottaisivat spot-markkinoihin.
- Spot-kauppa tarjoaa alhaisemmat potentiaaliset voitot kuin futuuri- tai marginaalikauppa. Voit käydä kauppaa näkyvämmillä positioilla samalla rahamäärällä.
Pörssi vs. over-the-counter
Spot-kauppaa ei ole rajoitettu tiettyyn paikkaan. Vaikka useimmat käyvät kauppaa pörsseissä, voit asioida suoraan muiden kanssa ilman kolmatta osapuolta.
Keskitetyt pörssit
Keskitetty pörssi hallitsee omaisuutta, kuten kryptovaluutta, FX ja hyödykkeet. Pörssi toimii välittäjänä markkinatoimijoiden ja vaihdettavien omaisuuserien säilytysyhteisöille. Sinun on ensin rahoitettava tilillesi käteinen tai kryptovaluutta, jolla haluat käydä kauppaa käyttääksesi keskitettyä vaihtoa. Voit ostaa kryptoa useimpien suurten kanssa luottokortit, pankkisiirrot tai online-lompakot osoitteessa CEX.IO.
Säännellyssä pörssissä liiketoimien on sujuttava ongelmitta. Säännösten noudattaminen, KYC (Know Your Customer), oikeudenmukainen hinnoittelu, turvallisuus ja asiakkaan suoja ovat muita velvoitteita. Pörssi puolestaan veloittaa liiketoimista, listautumisesta ja erilaisista kaupankäyntimaksuista. Tämän seurauksena pörssit voivat menestyä härkä- ja laskumarkkinoilla, jos niillä on tarpeeksi käyttäjiä ja kauppaa.
Hajautetut vaihdot
Toisin kuin keskitetty pörssi, DEX (Decentralized Exchange) käyttää lohkoketjutekniikkaa osto- ja myyntimääräysten yhdistämiseen. DEX-käyttäjät eivät yleensä vaadi tilin avaamista ja voivat käydä kauppaa lähettämättä omaisuutta DEX:iin.
Älykkäät sopimukset mahdollistavat kaupankäynnin suoraan kauppiaiden lompakoista.
DEX tarjoaa enemmän yksityisyyttä ja riippumattomuutta kuin osakemarkkinat, minkä vuoksi monet käyttäjät pitävät sitä parempana. Mutta siinä on saalis. Esimerkiksi KYC:n ja asiakaspalvelun puute jättää monille huijareille tilaa toimia.
Esimerkiksi Binance DEX käyttää tilauskirjamekanismia. Automated Market Maker (AMM) -lähestymistapa, kuten Pancake Swap ja Uniswap, on uusi. AMM:t käyttävät myös älykkäitä sopimuksia. Hinnoittelujärjestelmä on kuitenkin erilainen. Tokeneilla käydäkseen kauppaa ostajat käyttävät varoja likviditeettipoolista. Likviditeetin tarjoajat veloittavat transaktiomaksuja, jotka tarjoavat poolin varoja kaikille, jotka käyttävät sitä.
Laskurin yli
OTC-kauppa tunnetaan myös pörssin ulkopuolisena kaupankäynninä. Välittäjät, kauppiaat ja jälleenmyyjät vaihtavat rahoitusvaroja ja arvopapereita suoraan. Spot-kaupankäynti OTC-markkinoilla käyttää erilaisia viestintävälineitä, mukaan lukien puhelimet ja pikaviestit, kauppojen suunnitteluun.
Koska OTC-kaupat eivät tarvitse tilauskirjaa, niillä on useita etuja. Suuri tilaus voi aiheuttaa lipsumista, jos käyt kauppaa matalan likvidin omaisuuserällä, kuten pienikortisilla kolikoilla. Koska pörssi ei aina pysty täyttämään tilaustasi haluamallasi hinnalla, sinun on hyväksyttävä korkeammat hinnat kaupan suorittamiseksi. Tämän seurauksena valtavat OTC-sopimukset saavat usein korkeampia hintoja.
Erot spot- ja futuurimarkkinoiden välillä
Kuten aiemmin todettiin, spot-markkinat tarjoavat nopeita tarjouksia ja lähes välittömät toimitukset. Toisaalta futuurimarkkinat tarjoavat myöhemmin maksettuja sopimuksia. Ostaja ja myyjä sopivat vaihtavansa tietyn määrän tuotteita tulevaisuudessa tiettyyn hintaan.
Kun sopimus päättyy selvityspäivänä, ostaja ja myyjä yleensä sopivat käteiseen omaisuuden toimittamisen sijaan.
Spot- ja marginaalikaupankäynnin väliset erot
Jotkut spot-markkinat tarjoavat marginaalikauppaa, vaikka ne eroavatkin spot-kaupasta. Kuten aiemmin todettiin, spot-kauppa edellyttää tuotteen nopeaa hankintaa ja täydellistä toimitusta.
Toisaalta marginaalikauppa antaa sinun lainata rahaa kolmannelta osapuolelta ja maksaa korkoa, jolloin voit ottaa merkittävämpiä summia. Tämän seurauksena lainanotto antaa marginaalikauppiaalle mahdollisuuden tehdä suurempia voittoja.
Koska se kuitenkin lisää tappioita, sinun on oltava varovainen, ettet menetä koko alkusijoitustasi.
Loppusanat
Spot-kauppa spot-markkinoilla on yksi yleisimmistä kaupankäyntimenetelmistä, erityisesti aloittelijoille. Edut, haitat ja taktiikat on aina hyvä tietää, vaikka se olisi yksinkertaista.
Perusasioiden lisäksi olisi parasta, jos harkitsisit tietosi täydentämistä järkevällä teknisellä, perusteellisella ja mielipideanalyysillä. Lopuksi on selvää, että jos aiot aloittaa kaupankäynnin, sijoita vain rahat, joita et pelkää menettää.
Tämä johtuu siitä, että kaupankäynnin, erityisesti spot-kaupankäynnin, oppiminen ja hallitseminen vie aikaa, joten varaudu joihinkin epäonnistumisiin.
* Tämän artikkelin tiedot ja annetut linkit ovat vain yleisiä tiedoksiantoja, eivätkä ne saa olla taloudellisia tai sijoitusneuvoja. Suosittelemme tekemään oman tutkimuksen tai konsultoimaan ammattilaista ennen kuin teet taloudellisia päätöksiä. Huomaa, että emme ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä verkkosivustolla olevista tiedoista.
Lähde: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/