Mikä on fundamentaalinen analyysi kryptossa? – Kryptopoliittinen

Kryptovaluuttakauppa on taitoa ja tietoa vaativa tehtävä. Saadakseen siitä kaiken irti, on ymmärrettävä, kuinka käyttää erilaisia ​​strategioita, navigoida kaupankäynnin valtavassa maailmassa ja hallita sekä teknistä että perusanalyysiä. Erityisesti fundamentaalianalyysi (FA) on saanut vetovoimaa kryptokauppiaiden keskuudessa, koska se auttaa heitä määrittämään omaisuuden luontaisen arvon saadakseen parhaan tuoton sijoitukselleen. Katsotaanpa tarkemmin, mitä fundamentaalinen analyysi tarkalleen on ja miten sitä voidaan käyttää kryptovaluuttakaupankäyntiin.

Miten perusanalyysi toimii?

Fundamentaalianalyysi on prosessi, jossa analysoidaan omaisuuden sisäistä arvoa ja tarkastellaan sen laadullisia ja määrällisiä tekijöitä sen määrittämiseksi, onko se ali- tai yliarvostettu vai ei. Tämä analyysi tutkii omaisuuserän potentiaalia ja ennustaa sen tulevaa kehitystä ulkoisten muuttujien, kuten uutisten ja makrotaloudellisten trendien, perusteella.

Perinteinen FA keskittyy yrityksen perustekijöihin, kun taas krypton perusanalyytikot tarkastelevat tilinpäätöksiä (kuten taseita, tuloslaskelmia ja kassavirtalaskelmia), taloudellisia indikaattoreita (kuten työttömyysastetta tai inflaatiota), alan trendejä, globaaleja uutisia jne. ., saada kattava käsitys tietystä kolikosta tai rahakkeesta ja arvioida riskiä ja potentiaalia.

Yksi keskeisistä perusanalyytikoiden käyttämistä mittareista on verkostotoiminta. Verkkotoiminta voi kertoa analyytikoille paljon kryptovaluutan toimivuudesta, kuten transaktiomaksut, tapahtumien määrä, aktiiviset osoitteet ja paljon muuta. Sosiaalisen median mielipide voi myös olla mittari, jolla mitataan markkinoiden mielipidettä omaisuudesta. Ja blockchain tietojen avulla kauppiaat voivat tarkastella keskeisiä mittareita, kuten hajautusnopeus, lohkon koko ja vaikeus. Kaikki nämä mittarit ovat tärkeitä kryptovaluutan nykytilan ymmärtämiseksi ja sen tulevan suorituskyvyn ennustamiseksi.

Ketjun mittarit perusanalyysissä

On-chain-mittareita käytetään perustavanlaatuisessa kryptoanalyysissä lohkoketjuverkon kunnon ja vahvuuden mittaamiseen. Ne tarjoavat kauppiaille arvokkaita näkemyksiä markkinoiden tunteesta, ICO:n onnistumisasteesta, projektin riskien arvioinnista ja muusta. Ketjun mittareita ovat:

1. Hashrate – Tämä mittari mittaa verkon kaivostyöläisten laskentatehoa. Se on osoitus siitä, kuinka turvallinen tai vahva lohkoketju on ja vaikuttaa siten sen hintaliikkeisiin.

2. Tapahtumavolyymi – Tämä mittari näyttää tietyllä lohkoketjulla tehtyjen tapahtumien määrän ajan mittaan, mikä antaa käsityksen käyttäjien keskuudessa tapahtuvista käyttö- ja käyttöönottotrendeistä sekä mahdollisesta käynnissä olevasta pumppaus-/poistotoiminnasta kyseisen lohkoketjun tunnukseen/kolikkoon liitetyissä vaihdoissa.

3. Keskimääräiset tapahtumamaksut – Tämä mittari antaa hyödyllistä tietoa siitä, kuinka paljon rahaa ihmiset ovat valmiita käyttämään kyseistä kryptovaluuttaa liiketoimiin riippumatta siitä, ostavatko he vai myyvätkö he sitä (se on myös osoitus siitä, kuinka kilpailukykyiset maksut ovat verrattuna muihin kryptovaluutat). 

4. Verkkovaikeus – Mitta, joka kertoo meille, mitkä kolikot vaativat enemmän resursseja (aikaa ja laskentaa) kuin muut; Tämä voi olla hyödyllistä, kun yritetään löytää aliarvostettuja kolikoita, joiden vaikeusaste on suuri, mutta korkea potentiaalinen tuotto, jos niitä pystyttäisiin hankkimaan halvemmalla verrattuna vastaaviin.

Projektimetriikka perusanalyysissä

Projektimittarit auttavat myös perusanalyysissä. Tämä tarkoittaa tiettyjen asioiden tarkastelua, jotka auttavat sinua ymmärtämään projektia paremmin. Tässä on joitain asioita, joita kannattaa etsiä:

1. Whitepaper – Analyytikot voivat lukea tiedotteen läpi ja nähdä, mitkä tiimin tavoitteet ovat tälle projektille ja kuinka todennäköistä on, että he pystyvät saavuttamaan ne.

2. Tokenomiikka – Heidän tulee myös tarkistaa projektin tokenomiikka, joka sisältää tiedot sen tokeneista, kuten tarjonnasta, inflaatiosta ja palkkiojärjestelmästä.

3. Tiimi – Analyytikoiden tulee varmistaa, että he tietävät, kuka on projektin takana ja mikä on heidän visionsa siitä. Yritä tutkia heidän aiempia projektejaan ja onnistumisiaan sekä mahdollisia eturistiriitoja, joita heillä voi olla tämän kanssa.

4. Community Fundamental -analyytikoiden tulisi katsoa, ​​kuinka aktiivinen yhteisö tietyn projektin ympärillä on, tarkistamalla sosiaalisen median alustat tai verkkosivustot, jotka on omistettu siitä keskustelemaan verkossa, jotta he voivat saada käsityksen käyttäjien suhtautumisesta projektiin ennen analyysien julkaisemista!

5. Etenemissuunnitelma – Heidän tulisi myös käydä läpi hankkeen tiekartta, jossa hahmotellaan suunnitellut kehitysvaiheet ja virstanpylväät, jotka tulisi saavuttaa menestyksen saavuttamiseksi.

Näiden tavoitteiden ymmärtäminen voi auttaa analyysiä lukevia sijoittajia päättämään, haluavatko he sijoittaa vai eivät.

Plussat

1. Salauksen perusteellinen analyysi tarjoaa kattavan kuvan omaisuuden tilasta ottamalla huomioon sekä perinteiset että lohkoketjukohtaiset mittarit.

2. Se antaa käsityksen kolikon tai rahakkeen taustalla olevan verkon vahvuudesta ja turvallisuudesta ja antaa kauppiaille käsityksen sen tulevasta suorituskyvystä.

3. Fundamentaalinen analyysi antaa kauppiaille paremman käsityksen eri kolikoihin tai rahakkeisiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisista eduista, mikä auttaa heitä tekemään tietoisempia sijoituspäätöksiä.

4. Fundamentaalisen analyysin avulla voidaan tunnistaa aliarvostetut kolikot tai rahakkeet, joilla on hyvät pitkän aikavälin näkymät, jotka voivat jäädä markkinoiden huomiotta.

5. Sitä voidaan myös käyttää tunnistamaan kryptovaluuttoja, jotka ovat yliarvostettuja tai alttiita pump-and-dump-järjestelmille, jolloin kauppiaat voivat välttää tällaisia ​​sijoituksia.

6. Ymmärtämällä kryptoomaisuuden taustalla olevat perusteet kauppiaat voivat paremmin arvioida sen kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä ja mukauttaa strategiaansa sen mukaisesti.

Jotkut miinukset

1. Salauksen perusteellinen analyysi voi olla aikaa vievää ja vaatii paljon tutkimusta, jotta voidaan arvioida tarkasti eri kolikoiden tai rahakkeiden riskit ja mahdollisuudet.

2. Verkoston toimintaa on vaikea mitata tarkasti, koska tekijät, kuten käyttäjien mieliala, lohkoketjutiedot ja taloudelliset indikaattorit voivat kaikki vaikuttaa siihen arvaamattomilla tavoilla.

3. Fundamentaalisessa analyysissä ei oteta huomioon teknisiä tekijöitä, jotka voisivat myös vaikuttaa kryptovaluutan hintaan, jolloin kauppiaat altistuvat mahdollisille tappioille markkinoiden keinottelun tai paniikkimyynnin aiheuttamien äkillisten hintamuutosten vuoksi.