Kuinka arvioida mitä tahansa kryptoprojektia perusanalyysin avulla

Fundamentaalianalyysi on prosessi, jossa selvitetään omaisuuden sisäinen arvo, jonka tavoitteena on määrittää, onko omaisuus yli- vai aliarvostettu. Näitä tietoja voidaan sitten hyödyntää teknisen analyysin kanssa, jotta voidaan päättää, investoidaanko omaisuuteen vai vaihdetaanko se.

Kryptovaluuttojen perusanalyysissä lähestymistapa on hieman erilainen kuin se, jota tyypillisesti käytetään vanhojen markkinaomaisuuserien arvioinnissa. Kryptoomaisuuksilla ei ole vaadittuja historiallisia tietoja, koska tulosraportteja tai tuloslaskelmia ei yleensä ole.

Kryptovaluutta-analyysiä varten kaikki käytettävissä oleva tieto omaisuudesta on haettava tutkimuksella, joka sisältää sen käyttötapausten, sen verkoston, projektin takana olevan tiimin, käyttöoikeuksien myöntämisaikataulujen tutkimisen – lista jatkuu. Tarkastelemalla oikeita tekijöitä kauppiaat voivat määrittää taustalla olevan projektin perusarvon ennen sijoittamista.

Tässä on 10 hyödyllisimpiä vaiheita:

1. Lue valkoinen paperi

Erityisesti pitkäaikaisessa osta ja pidä -sijoittamisessa on tärkeää lukea tokenin valkoinen kirja. Tämä on asiakirja, joka antaa tarkoituksellisen, yksityiskohtaisen yleiskatsauksen projektista. Hyvä valkoinen kirja selittää:

• Projektin tavoitteet
• Käyttötapaukset ja jakelu
• Joukkueen visio
• Tokenin takana oleva tekniikka
• Suunnitelmia päivityksiä ja uusia ominaisuuksia varten
• Kuinka tunnus tarjoaa arvoa käyttäjille

2. Arvioi valkoisen kirjan väitteet

Ole skeptinen, koska projektien takana olevat ihmiset voivat vääristellä tai jopa rikkoa totuuden.

Tämä tapahtuu useammin kuin useimmat ymmärtävät. Esimerkiksi Michael Alan Stollery, Titanium Blockchain Infrastructure Servicesin perustaja ja toimitusjohtaja, keräsi 21 miljoonaa dollaria alkuperäisellä kolikkotarjouksella (ICO).

Myöhemmin hän myönsi väärentäneensä osia projektin valkoisesta kirjasta.

On tärkeää kysyä vaikeita kysymyksiä ja saada täydelliset vastaukset ennen kuin laitat rahaa projektiin.

Joitakin kysymyksiä, jotka on otettava huomioon:

• Jaetaanko rahakkeita todella niin kuin ne lupaavat?
• Täyttävätkö ne tiekartan odotukset?
• Keksivätkö he ongelman vain ratkaistakseen sen?
• Mitä muut ihmiset sanovat siitä?
• Onko siellä punaisia ​​lippuja?
• Vaikuttavatko tavoitteet realistisilta?

3. Katso kilpailijoita

Joidenkin toimialalähteiden mukaan lähes 40 prosenttia vuonna 2021 listatuista kryptovaluutoista ei ole enää olemassa.

Tämä on tärkeä totuus, joka sijoittajien on otettava huomioon: Monet projekteista – lähes puolet, ja niitä voi olla vielä enemmän – epäonnistuvat ja epäonnistuvat surkeasti.

Projektin valkoisen kirjan tarkastelu paljastaa käyttötapauksen, johon kryptoomaisuus on kohdistettu, ja ongelman, jota se yrittää ratkaista. Sen jälkeen tulisi harkita, onko tämä käyttötapa todellakin kannattava ja haluttu.

Lisäksi on tärkeää tunnistaa kilpailevat hankkeet ja tutkia olemassa olevia hankkeita, jotka tämä uusi voisi onnistuessaan korvata. Lopputulos: Älykkäät sijoittajat haluavat nähdä, onko tämä projekti parempi kuin muut vai ei.

4. Katso projektin takana olevaa tiimiä

Projekti on juuri niin hyvä kuin sen takana oleva tiimi.

Projektia tarjoavilla henkilöillä tulee olla juuri oikeat taidot saada projekti toimimaan. Valkoisessa kirjassa tulisi olla tietoa jokaisesta ryhmän jäsenestä, mutta myös riippumattoman tutkimuksen tekeminen voi olla hyödyllistä.

Muutamia kysymyksiä minkä tahansa projektin takana olevista ihmisistä:

• Ovatko he työskennelleet muissa hyvämaineisissa, menestyneissä projekteissa aiemmin?
• Mitkä ovat heidän valtakirjansa? Ovatko he kokeneita?
• Ovatko he hyvämaineisia kryptoyhteisön ja lohkoketjuekosysteemin jäseniä?
• Ovatko he olleet mukana kyseenalaisissa projekteissa tai huijauksissa?

Entä jos joukkuetta ei ole? Katso sitten kehittäjäyhteisöä.

Ota selvää, onko projektilla julkinen GitHub. Tarkista osallistujien määrä ja aktiivisuustasot. Mitä johdonmukaisempaa kehitystoimintaa projektissa on, sitä parempi.

5. Katso ketjun mittareita

Ketjun mittarit ovat saatavilla katsomalla lohkoketjun tietoja.

Tiedot voidaan poimia verkkosivustoilta tai API-liittymistä – kuten ketjuanalyysistä, datakaavioista ja projektiraporteista –, jotka on erityisesti suunniteltu tukemaan investointipäätöksiä.

Jotkut harkitsemisen arvoiset tiedot:

• Tapahtumamäärä: verkossa tapahtuvan toiminnan mitta. Mitä enemmän toimintaa, sen parempi.
• Tapahtuman arvo: kuinka paljon arvoa on suoritettu tietyn ajanjakson aikana. Mitä suurempi tämä luku on, sitä parempi.
• Aktiiviset osoitteet: kuinka monta lohkoketjuosoitetta on aktiivisia milloin tahansa. Jälleen, mitä aktiivisempia osoitteita, sitä parempi.
• Maksetut palkkiot: kuinka korttelitilan kysyntä kasvaa tai pienenee tokenille maksujen perusteella.
• Hash rate: verkon kunnon mitta proof-of-work kryptovaluutoissa. Mitä korkeampi hash-prosentti on, sitä vaikeampaa on 51 prosentin hyökkäyksen onnistuminen.
• Panostus: tiettynä ajankohtana panostettu summa osoittaa kiinnostustason tai sen puutteen projektissa.

6. Katso tokenomiikkaa

Sijoita projekteihin, jotka luovat hyödyllisiä tokeneja; Muuten tunnuksella ei ehkä ole käyttöä markkinoilla.

Lisäksi, jos token on hyödyllinen, on vielä määritettävä, kuinka markkinat ottavat sen vastaan, mikä antaa järkeä tokenin hintaliikkeistä ja antaa sijoittajille mahdollisuuden saada voittoa jatkuvasti.

Joitakin kysymyksiä, jotka on otettava huomioon:

• Onko tokenista hyötyä?
• Miten ihmiset saavat tunnuksen?
• Mikä on inflaatio tai deflaatio?
• Oliko se ICO-omaisuus?

7. Markkina-arvo, kaupankäyntivolyymi ja likviditeetti

Jotkut tärkeimmistä analyyseistä koskevat projektiin liittyvän tunnuksen taloudellisia mittareita, mukaan lukien:

• Markkina-arvo: verkoston arvo, jota edustaa kunkin omaisuusyksikön hypoteettinen ostohinta. ”Markkinakatto” antaa näkemyksen verkon kasvupotentiaalista, ja se lasketaan kertomalla kiertävä tarjonta nykyhinnalla.
• Kaupankäyntivolyymi: arvon määrä, jolla vaihdettiin tietyn ajan kuluessa (päivittäin, viikoittain, kuukausittain). Se osoittaa, onko tokenilla tarpeeksi likviditeettiä.
• Likviditeetti: indikaattori, joka mittaa, kuinka helposti token voidaan ostaa ja myydä. Mitä likvidimpi token on, sitä helpompi se on myydä nykyisellä kauppahinnalla.

8. Yhteisö

Kun yhteisö on projektin takana, se pyrkii auttamaan projektin arvoa.

Esimerkiksi sosiaalinen media voi vaikuttaa merkittävästi kryptoomaisuuden hintakehitykseen. Memecoinit, kuten Dogecoin (DOGE) ja Shiba Inu (SHIB) nousi pilviin, mikä johtui osittain sosiaalisen median jännityksestä.

Juuri äskettäin Solanan BONK-merkki sai valtavan hinnannousun, kun sosiaalisen median aktiviteetti nosti omaisuuserän korkotasot uusiin huippuihin.

Kolikkoa tukeva yhteisö on voimakas katalysaattori, joten tässä on muutamia pohdittavia kysymyksiä:

• Onko yhteisö aktiivinen ja innostunut?
• Onko shillinkileitä paljon?
• Onko fiilis hyvä?
• Onko kehittäjiä paljon?

Muista, että rahakkeen hinta nousee vain, jos on kiinnostusta ja markkinatoimia. Mitä enemmän ihmiset puhuvat tokenista ja sijoittavat siihen, sitä todennäköisemmin sen hinta nousee.

9. Markkinointi

Tällä hetkellä sijoittajat voivat valita noin 21,910 XNUMX kryptovaluuttasta – se on kovaa kilpailua!

Projektin takana olevan tiimin on markkinoitava aktiivisesti merkkiään erottuakseen joukosta, ja alan sisäpiiriläiset sanovat, että nyt on vaikeampaa kuin koskaan erottua.

Lisäksi, kun uusia rahakkeita tulee markkinoille jatkuvasti, vakiintuneet kryptovaluutat kamppailevat säilyttääkseen markkinaosuutensa.

Projektin takana olevan tiimin tulee siis aktiivisesti rakentaa bränditietoisuutta, saada asiakkaita ja säilyttää asiakkaita myynnin ja tuottojen parantamiseksi.

Muutamia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon ennen projektiin sijoittamista:

• Markkinoiko ydintiimi tuotetta hyvin?
• Onko heillä oma markkinointitiimi?
• Kasvavatko he markkinaosuutta vai eivät?

10. Jos ydintuote on saatavilla, testaa sitä

Tämä saattaa olla hieman vaikeaa jollekin, joka haluaa vain sijoittaa projektin taustalla olevaan merkkiin. Oletetaan kuitenkin, että joku harkitsee sijoittamista Ethereumin eetteriin (ETH).

Koska Ethereum on hajautettu globaali ohjelmistoalusta, toimiva, suojattu digitaalinen verkkotekniikka osoittaisi varmasti, kuinka alusta todella toimii.

Tämän tietäminen voi varmasti auttaa tekemään mahdollisen sijoituspäätöksen.

Loppujen lopuksi, jos alusta on vaikeakäyttöinen, aikaa vievä tai muuten aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee, voi olla viisasta välttää sijoittamasta tällaiseen alustaan, kunnes nämä ongelmat on ratkaistu.

Siinä se on – 10 askelta järkevään perusanalyysiin, joka auttaa arvioimaan minkä tahansa omaisuuden tuottopotentiaalia ennen sijoittamista tai kaupankäyntiä.

Katso, miten Cointelegraph Markets Pro toimittaa markkinoita liikuttavaa dataa ennen kuin nämä tiedot tulevat julkisiksi.

Cointelegraph on taloudellisten tietojen julkaisija, ei sijoitusneuvoja. Emme tarjoa henkilökohtaista tai yksilöllistä sijoitusneuvontaa. Kryptovaluutat ovat epävakaita sijoituksia, ja niihin liittyy merkittävä riski, mukaan lukien pysyvän ja täydellisen menetyksen riski. Aiempi kehitys ei kerro tulevista tuloksista. Kuvat ja kaaviot ovat oikeita kirjoitushetkellä tai muutoin ilmoitetulla tavalla. Live-testatut strategiat eivät ole suosituksia. Kysy neuvoa talousneuvojaltasi ennen kuin teet taloudellisia päätöksiä.

Kaikki ilmoitetut ROI-arvot ovat tarkkoja 16. helmikuuta 2023.