Voivatko kryptojohdannaiset voittaa volatiliteettiloukun?

2020-luku ei ole ollut vakaata aikaa markkinoilla. Kun volatiliteetti ei ollut ongelma, pandemian aiheuttamat liiketoiminnan seisokit kestivät pitkiä ajanjaksoja, jotka aiheuttivat tuhoa kuluttajien tuloissa. Myös niillä, jotka halusivat sijoittaa, ei ollut säännöllisiä tuloja, joten he eivät voineet tehdä sitä. Sitten toimitusketjun kriisi saapui nousevan inflaation rinnalle. Vuoden 2022 alusta lähtien sekä rehottava inflaatio että markkinoiden hintaheilahtelut ovat rasittaneet jokapäiväisiä kauppiaita ja sijoittajia. Vaikka inflaatiota vastaan ​​on lähes mahdotonta taistella, kuinka kaupankäynnin harrastajat selviävät suosikkimarkkinoidensa vaihtelevien hintojen ankaruudesta?

Yksi tapa, jolla kryptokauppiaat voivat käsitellä suurien hintavaihteluiden yleistä uhkaa, on käyttää johdannaisia. Valitettavasti aivan liian monet olettavat, että kryptojohdannaisten käyttö on erittäin monimutkainen asia, johon liittyy korkeat kustannukset ja epätavallinen riskitaso. Päinvastoin, näiden ainutlaatuisten instrumenttien käyttö voi olla tehokas tapa vähentää riskejä, säästää rahaa ja välttää monia päivittäiseen hintavaihteluihin liittyviä ongelmia. Johdannaisten taktisen käytön lisäksi kauppiaiden on tiedettävä eduista ja haitoista omaisuusryhmästä. Onneksi on olemassa muita strategioita, jotka toimivat hyvin johdannaisten rinnalla minimoimaan valtavien hintavaihteluiden vaikutukset. Ne sisältävät kryptoindeksikauppa, hajautus kryptovaluuttakategorian sisällä ja tehokas salkun suunnittelu. Seuraavat tiedot voivat toimia lähtökohtana.

Mitä he ovat

Ikuinen bitcoin-futuurisopimus on ylivoimaisesti luokan huippujäsen. Hinnat on asetettu samaksi kuin bitcoinilla, mutta sopimusten omistajat tekevät päivittäisen selvityksen voitoista ja tappioista, eikä heidän tarvitse koskaan ostaa bitcoineja. Pörssit tarjoavat luottotakuun, korkean vipuvaikutuksen ja likviditeetin sekä erittäin alhaiset osto-ask-erot. Jälkimmäinen on pelko monille ihmisille, jotka muuten osallistuisivat markkinoille.

Hyvät ja huonot puolet

Kryptojohdannaisilla on erittäin alhainen levitys ja ne ovat poikkeuksellisen nestemäisiä. Nämä ovat kaksi houkuttelevinta näkökohtaa sekä se, että vastapuoliriskiä ei ole. Lisäksi niillä on korkea vipuvaikutus helppo myydä lyhyeksi, ja haltijoiden ei tarvitse omistaa fyysistä omaisuutta tai virtuaalisia kolikoita. Lyhyesti sanottuna niillä on monia samoja etuja kuin osakejohdannaisilla. Huonona puolena on, että joidenkin mielestä näitä ainutlaatuisia instrumentteja on vaikea ymmärtää, joten ne välttävät niitä. Talousmediassa suurin osa raporteista keskittyy esimerkiksi bitcoinin päivittäisiin hinnanmuutoksiin ja yleisiin riskeihin, jotka liittyvät minkä tahansa krypton pitämiseen salkussa.

Indeksien käyttö hintojen heilahtelujen vaimentamiseen

Kryptoindeksit toimivat pitkälti samalla tavalla kuin niiden vastaavat osakemarkkinoilla. Pörssit ja jälleenmyyjät kokoavat yhteen kryptokoreja tai -ryhmiä, joilla on eri profiilit. Jotkut ovat suuria, kuten bitcoin tai ethereum, kun taas toiset ovat alaikäisiä tai ei kovin tunnettuja ongelmia. Jotkut indeksintekijät yrittävät suunnitella luetteloita, jotka sisältävät satoja kolikoita kaikissa alakategorioissa. Indeksin osakkeiden ostaminen voi olla tehokas tapa saada altistuminen tietylle instrumenttiryhmälle ilman, että suuri osa pääomasta osoitetaan vain yhdelle tai kahdelle. Arvopaperikauppiaat ovat vuosikymmenten ajan kääntyneet suurten pörssiindekseiden, kuten DAX:n ja DOW:n, puoleen voittaakseen epävakaat markkinat ja hankkineet samalla altistuksia suurelle talouden sektorille.

Sama pätee kryptoindekseihin, joista suosituin on Crypto-10, joka seuraa 10 parasta kolikkoa. Se on ihanteellinen tapa ihmisille pelata suuria kolikoita sitomatta pääomaansa yksittäisiin asioihin. Indeksiin ostaminen on yksi tapa omistaa osuuksia erilaisista kolikoista. Jotkut sijoittamisesta kiinnostuneet ostavat kuitenkin mieluummin noin tusinaa kolikkoa suoraan ja pitävät niitä online- tai offline-lompakoissa.

Älykäs portfolion strukturointi

Ei riitä, että ostat laajasti yhden omaisuusluokan, kuten krypton, sisällä. Sijoittamisesta kiinnostuneiden on oltava tietoisia miten heidän koko portfolionsa on rakennettu. Sisältääkö se liikaa osakkeita, hyödykkeitä, ETF:itä (pörssissä vaihdettuja rahastoja), jalometalleja tai käteistä? Riippumatta siitä, kuinka monta kolikon liikkeeseenlaskua omistat tai kuinka hajautettuja kryptovaluutta-omistuksesi ovat, on ehdottoman tärkeää pyrkiä tasapainoiseen salkkuun. Useimmille tämä tarkoittaa arvokasta omaisuutta, joista osa tarjoaa suojan inflaatiota vastaan ​​ja toiset, jotka voivat tuoda mukanaan. vankkaa, pitkän aikavälin tuottoa eläkkeelle tai kohdennetuille säästöille. Älä koskaan oleta, että vain siksi, että omistat 10 erilaista altcoinia, sijoituksesi ovat turvallisia. Useiden arvopapereiden laaja omistus on paras tapa estää valtavien hintavaihteluiden ja epävakaiden markkinoiden vaikutukset.