JPMorganin toimitusjohtaja sanoo, että korot voivat nousta 6 prosenttiin ja Bitcoin on "hypetetty huijaus"

Keskeiset ostokset

• JPMorganin toimitusjohtaja Jamie Dimon on antanut haastattelun Maailman talousfoorumissa Davosissa, Sveitsissä, eikä hän pikkuhiljaa puhunut.
• Hän uskoo, että inflaatio ei ehkä ole vielä hallinnassa ja että korot voivat nousta 6 prosenttiin vuonna 2023.
• Dimonilla oli myös vahvoja sanoja Bitcoinista ja kryptovaluutoista yleensä, ja hän kutsui sitä "hypetetyksi huijaukseksi" ja "lemmikkikiviksi".

JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon on tällä viikolla World Economic Forumissa Davosissa, Sveitsissä, ja hän antoi tänään laajan haastattelun. Esiintyessään CNBC:n Squawk Boxissa hän keskusteli ajatuksistaan ​​koroista ja Bitcoinista muun muassa.

Haastattelu tulee viikko sen jälkeen, kun JPMorgan ilmoitti huomattavasta tuloksesta, jonka liikevaihto oli 35.7 miljardia dollaria, kun odotettiin 34.3 miljardia dollaria.

Analyytikot ovat olleet innokkaita kuulemaan Wall Streetin ennusteita siitä, että vuoden odotetaan olevan yleisesti vaihteleva talouden näkökulmasta. JPMorgan käsitteli näkemyksiään äskettäisen tulospyynnön yhteydessä aloittaen siitä, että yrityksen makrotalouden näkymät olivat heikentyneet hieman, mikä heijastaa nyt lievää taantumaa keskustilanteessa.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.

Jamie Dimon koroista ja inflaatiosta

Jamie Dimon on ilmaissut huolensa nykyisestä inflaatiotrendistä ja totesi, että hän uskoo, että korkotaso saattaa olla korkeampi kuin Federal Reserve tällä hetkellä ennustaa.

CNBC:n haastattelussa, Dimon totesi: "Luulen itse asiassa, että korot todennäköisesti nousevat yli 5 %... koska uskon, että taustalla on paljon inflaatiota, joka ei katoa niin nopeasti."

Huolimatta Federal Reserven pyrkimyksistä hillitä inflaatiota nostamalla korkotasoa 4.25–4.5 %, joka on korkein taso 15 vuoteen, Dimon uskoo, että viimeaikainen inflaatiotauko ei johdu systeemisistä muutoksista.

Hän totesi uskovansa, että inflaation viimeaikainen hidastuminen, kuten laajan tavara- ja palvelukorin kustannuksia mittaava kuluttajahintaindeksi (CPI) osoittaa, johtuu tilapäisistä tekijöistä, kuten öljyn hinnan laskusta ja Covid-pandemian aiheuttama hidastuminen Kiinassa.

Federal Reserve:n joulukuun kokouksessa odotettu "päätekorko" eli piste, jossa virkamiehet odottavat koronnostojen lopettavan, oli 5.1 %. Kuluttajahintaindeksi nousi joulukuussa 6.5 ​​% vuoden takaisesta, mikä on pienin vuotuinen nousu sitten lokakuun 2021.

Dimonin kommentit viittaavat siihen, että se saattaa vaatia lisätoimia Fed:ltä ongelman ratkaisemiseksi. Tämä korostaa käynnissä olevia haasteita, joita Fed ja muut keskuspankit voivat kohdata yrittäessään hallita inflaatiota tulevina kuukausina.

Hän uskoo, että jos Yhdysvallat joutuu taantumaan, jopa lievään, korkotaso nousee 6 prosenttiin.

”Tiedän, että taantumia, ylä- ja alamäkiä tulee. En todellakaan käytä niin paljon aikaa sen murehtimiseen. Olen huolissani siitä, että huono julkinen politiikka vahingoittaa Yhdysvaltojen kasvua, Dimon sanoi.

Dimonin näkemykset Bitcoinista

Jamie Dimon on ollut Bitcoinin äänekäs vastustaja pitkään. Viime vuonna hän vertasi Bitcoinia Ponzi-järjestelmään, kuten Wall Streetin titaani Bernie Madoffin pahamaineiseen, vuosikymmeniä kestäneeseen huijaukseen.

Kun haastattelun aikana kysyttiin Bitcoinista, Dimon vastasi ja kysyi, miksi he "hukkaavat henkeä" keskustelemalla kryptovaluutasta. Hän jatkoi uskovansa, että "Bitcoin itsessään on hyped-petos, lemmikkirokki".

Hän painoi myös jatkuva saaga FTX:n kanssa.

Dimon sanoi, ettei hän ollut lainkaan yllättynyt nähdessään FTX:n epäonnistumisen ja konkurssin, ja kutsui sitä myös Ponzi-suunnitelmaksi.

Hän kysyi, uskooko hän, että koko kryptovaluuttasektori on Ponzi-suunnitelma, hän sanoi: "Te olette kaikki nähneet Tetherin analyysin ja kaikki nämä asiat, paljastamisen puute, se on törkeää. Sääntelyviranomaisten olisi pitänyt lopettaa tämä jo aikoja sitten. Ihmiset ovat menettäneet miljardeja dollareita, jos tarkastellaan sen pienempituloisia ihmisiä, joissain tapauksissa eläkeläisiä."

JPMorganin krypto- ja lohkoketjuprojektit

Vaikka heidän toimitusjohtajansa voi olla melko selvästi Bitcoinia ja kryptoa vastaan ​​yleensä, on selvää, että yhtenä Wall Streetin suurimmista pankeista he ymmärtävät tarpeen suojata panoksiaan.

Yritys on aktiivisesti mukana kehittämässä blockchain-toteutuksia palveluihinsa, ja he ovat jopa luoneet oman tunnuksensa – JPM Coin. Tällä tunnuksella on erityinen käyttötapaus heidän järjestelmässään, ja sitä käytetään päivänsisäisiin takaisinostosopimuksiin.

Päivänsisäiset takaisinostosopimukset, jotka tunnetaan myös nimellä repo tai RP, ovat lyhytaikaisia ​​lainoja, joihin osallistuu rahoituslaitoksia. Suuret pankit käyttävät niitä auttamaan hallitsemaan lyhyen aikavälin kassavirtaansa tai täyttämään lakisääteiset vakavaraisuusvaatimukset.

Ei vain sitä, vaan viime vuoden lopulla yritys rekisteröi myös tavaramerkin uudelle kryptovaluuttalompakolle.

Mitä sijoittajien pitäisi ottaa Dimonin kommenteista?

Että siitä ei tule sujuvaa purjehdusta horisontissa. JPMorgan ennustaa nyt lievää taantumaa vuodelle 2023. Se saattaa päättyä oikeaan paikkaan, jolloin näemme todennäköisesti jatkuvia haasteita sijoitusmarkkinoilla.

Jos Dimonin kommentit inflaatiosta osoittautuvat oikeiksi, voimme nähdä Fedin kiristävän korkopolitiikkaansa entisestään.

Viime kokouksissa olemme nähneet, että nousuvauhti on laskenut 0.75 prosenttiyksiköstä useissa peräkkäisissä kokouksissa 0.50 prosenttiyksikön nousuun ja nyt 0.25 prosenttiyksikön kasvuun helmikuun kokouksessa.

Dimonin mukaan inflaation hidastuminen saattaa olla vain tilapäinen hengähdystauko, ei pitkän aikavälin muutos. Jos tämä on totta, Fed saattaa joutua harkitsemaan koronnostonsa uudelleen nostamista.

Yritykset eivät ota sitä hyvin vastaan, ja se voi lisätä taantuman riskiä, ​​joka on enemmän kuin vain lievä.

Joten mitä sijoittajat tekevät?

No, voit seurata Jeff Bezosin sanoja ja "luukut alas". Mutta kuinka teet sen samalla, kun pysyt sijoittuna saadaksesi voitot, kun markkinat lopulta elpyvät?

Yksi tapa on toteuttaa suojausstrategioita, jotka suojaavat sinua haitallisilta puolilta ja auttavat sinua pitämään osan tai koko positiivisen puolen. Tämän tekeminen itse on… vaikeaa. Liioittelematta.

Onneksi olemme hyödyntäneet tekoälyn voimaa tehdäksemme tämän puolestasi. Me loimme Salkun suojaus, joka on saatavilla kaikissa tuotteissamme Säätiösarjat. Se toimii analysoimalla salkkusi herkkyyttä useille erilaisille riskeille, kuten markkinariskille, öljyriskille ja korkoriskille, ja sitten automaattisesti toteuttaa kehittyneitä suojausstrategioita suojautuakseen niitä vastaan.

Se suorittaa analyysin joka viikko ja päivittää sitten suojauksen vastaavasti.

Se on strategia, joka on yleensä varattu korkeatasoisille private banking -asiakkaille, mutta olemme tehneet sen kaikkien saataville.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.