Bitcoin on saattanut lujittaa asemansa "digitaalisena kullana", mutta yksi muu laajalti mainostettu tarkoitus ei ole vielä toteutunut kunnolla. Krypton isän oletetaan olevan suoja inflaatiota vastaan, mutta viime ajat ovat osoittaneet, että huiman inflaatio ei ole tarjonnut myötätuulta. Itse asiassa Bitcoinin kehitys on seurannut osakemarkkinoiden esimerkkiä, ja vuoden 2022 laajaa laskusuhdannetta heijastaen bitcoinin hinta on pudonnut yli 70 % huippunsa viime marraskuussa.
"Bitcoinin kuolemasta" on kuitenkin kerrottu lukemattomia kertoja aiemmin, ja yksi asia, jonka bitcoin on ollut taitava tekemään yli vuosikymmenen historiansa aikana, palaa lopulta takaisin.
Vaikka Deutsche Bankin Marion Laboure ei odota viime vuoden huippua saavutettavan lyhyellä aikavälillä, Käyttäen S&P 500 -osakkeita viitteenä ja huomioiden korkeampien korkojen vaikutuksen, vanhempi strategi uskoo, että vuoden loppuun mennessä bitcoinin hinta voi nousta takaisin 28,000 45 dollariin, mikä on XNUMX prosentin nousu nykyisestä. Ja mihin BTC-hinta menee, niin menevät myös sen ekosysteemissä toimivien osakkeiden hinnat.
Tätä silmällä pitäen tutkimme TipRanks-tietokanta ja kolme nimeä, jotka hyötyvät bitcoinin arvon mahdollisesta noususta. Ne kaikki toimivat BTC:n kaivosalueella, analyytikkoyhteisö arvioi ne vahvoiksi ostoiksi, ja ne tarjoavat runsaasti nousupotentiaalia tulevalle vuodelle. Tässä on alaspäin.
Tutkimuksen ydin (CORZ)
Katsotaanpa ensin Core Scientificia, joka on yksi huippusuorituskykyisen, nettohiilineutraalin lohkoketjuinfrastruktuurin ja digitaalisen omaisuuden louhinnan johtajista.
Erinomaista kaivostoimintaa lukuun ottamatta – yhtiö louhi viime vuonna omissa kaivostoiminnassaan 5,700 XNUMX BTC:tä, joka on kaikkien aikojen suurin julkisesti noteeratun yrityksen vuotuinen lasku (Core louhii myös asiakkailleen) – yritys erottuu joukosta ainutlaatuisia myyntipisteet. Corella on oma infrastruktuuri ja datakeskukset, jotka riskin vähentämiseksi ovat maantieteellisesti hajallaan Texasissa, Pohjois-Dakotassa, Oklahomassa, Pohjois-Carolinassa, Kentuckyssa ja Georgiassa. Ja valvoakseen kaivostyöntekijöitä ja lisätäkseen tehokkuutta, yritys on kehittänyt oman ohjelmistonsa, Minder. Lisäksi lohkoketjun lisämahdollisuuksien etsimiseksi yhtiöllä on myös oma T&K-tiimi.
Kuten edellä todettiin, vuoden 2021 tuotanto ohitti kaikki kilpailijat, ja hyvä uutinen on, että yritys on edelleen tiellä voittaakseen tämän suorituskyvyn vuonna 2022.
Viimeisimmässä neljännesvuosiraportissa – 1Q22 – liikevaihto kasvoi 254.9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 192.52 miljoonaa dollaria, vaikka luku jäikin vain 196.67 dollarin konsensusarviosta. Se sanoi, adj. 0.31 dollarin EPS voitti komeasti Streetin 0.09 dollarin maksun. Digitaalisen omaisuuden louhintatulot olivat 133 miljoonaa dollaria verrattuna 9.63 miljoonaan dollariin 12 kuukautta sitten, kun taas asiakkaiden isännöintitulot olivat 27.34 miljoonaa dollaria verrattuna 8.4 miljoonaan dollariin vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä.
Kuitenkin, kun bitcoin osuu luistoon, myös bitcoin-kaivostyöläiset vaikuttavat luonnollisesti. CORZ-osake ei ole ollut immuuni laskevalle kehitykselle; Tammikuussa SPAC-reitin kautta julkistamisen jälkeen osakkeet ovat menettäneet 84 % arvostaan.
Se sanoi, Cowen analyytikko Stephen Glagola uskoo, että yritys on "hyvässä asemassa navigoimaan nykyisessä ympäristössä" ja uskoo olevansa kilpailijoiden yläpuolella.
"Pidämme Core Scientificia luokkansa parhaana toimijana bitcoin-kaivosteollisuudessa, koska se yhdistää sen alan johtavan BTC-tuotannon ja laajamittaisen toiminnan, alhaisen lainkäyttöalueen riskin ja maantieteellisen hajauttamisen kaikkialla Yhdysvalloissa sekä kokeneen johtoryhmän, jolla on vahva kokemus toiminnasta ja pääoman allokoinnista”, Glagola kirjoitti.
"Vaikka kaivoslaitteiden ja datalaitosinfrastruktuurin omistus lisää paikan päällä olevia kustannuksia ja infrastruktuurin käyttöomaisuutta verrattuna omaisuuden keveään malliin, Core hyötyy tuotannon mittakaavaetuistaan ja niistä aiheutuvasta vipuvaikutuksesta paikan päällä/yrityksen yleiskuluja kohden." analyytikko lisäsi.
Näin ollen Glagola luokittelee CORZin paremmaksi (eli Osta), kun taas hänen 3.10 dollarin hintatavoitteensa antaa tilaa 12 kuukauden 105 prosentin voitolle. (Jos haluat katsoa Glagolan ennätystä, Klikkaa tästä)
Nämä ovat hienoja voittoja, mutta ne kalpeat verrattuna Glagolan kollegoiden odotuksiin. Streetin keskimääräinen tavoite on 8.22 dollaria, mikä tarkoittaa, että osakkeet nousevat 444 % korkeammalle yhden vuoden aikana. Luokituksen kannalta kaikki 5 viimeaikaista analyytikkoarviota ovat myönteisiä, mikä tarjoaa osakkeelle vahvan osto-konsensusluokituksen. (Katso CORZ-osakkeen ennuste TipRanksista)
Marathon Digital Holdings (MARA)
Katsotaan nyt Marathon Digital Holdingsia. Tämä bitcoin-kaivostyöntekijä on asettanut tavoitteekseen tulla Pohjois-Amerikan suurimmaksi kaivostoiminnaksi samalla, kun sillä on yksi alhaisimmista energiakustannuksista.
Yrityksellä on sopimukset ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa omien kaivoslaitteiden kytkemisestä sähköön ja internetiin. Yrityksen kaivostyöläiset sijaitsevat Texasissa, Etelä-Dakotassa, Nebraskassa ja Montanassa. Suurin osa niistä perustuu 105 MW:n voimalaitokseen Hardinissa, Montanassa ja yhtiön Texasin laitoksissa – joita Compute North isännöi.
Yhtiö työskentelee edelleen kalustonsa täysimittaisen käyttöönottamiseksi, ja kaivoslaivaston laajentuessa yhtiön EH/s hash-asteen pitäisi nousta. Marathonin laajentumissuunnitelmiin on kuitenkin viime aikoina kohdistunut vastatuuli – kirjaimellisesti puhuen.
Hardinin, MT:n läpi kesäkuussa riehuneen myrskyn vuoksi yhtiön kaivostoiminta alueella on ollut ilman sähköä. Marathon sanoi äskettäin, että heinäkuun ensimmäisellä viikolla kaivostyöläiset ovat taas verkossa, vaikkakin toistaiseksi heikentyneellä kapasiteetilla.
Jätä ongelmat sivuun, Chardanin analyytikko Brian Dobson arvioi, että kaivostyöntekijöiden määrä saavuttaa ~200,000 2023:ta vuonna 24E, kun taas seuraavan vuoden aikana tapahtuva "suuri tulva" nostanee yhtiön hashratin ~2 EH/s:iin 23H3.6E:llä – tämän vuoden tammikuun XNUMX EH/s:sta.
"Tämän tuloksena", sanoo analyytikko, "MARA voisi hallita noin 8.5 % maailmanlaajuisesta hajautusnopeudesta vuoteen 2023 mennessä, jolloin kuukausittainen ajonopeus on 2,300 XNUMX BTC."
Se ei ole ainoa näkökohta, josta Dobson pitää Marathonissa.
"Yhtiön strategia HODL-kolikoiden pitämiseen (+9,673 XNUMX kolikkoa ja nousussa) on pakottava tapa omistaa epäsuorasti kryptoomaisuutta sijoittajille, jotka eivät voi suoraan omistaa luokkaa", Dobson huomautti. "Suhtaudumme myönteisesti Bitcoinin muutoksen näkymiin pitkällä aikavälillä, mutta odotamme volatiliteetin jatkuvan lyhyellä aikavälillä."
Tämän volatiliteetin vuoksi osakkeet ovat supistuneet voimakkaasti vuonna 2022 – 83 % vuoden tähän mennessä, vaikka Dobson näkee paljon voittoja edessä. Osta-luokituksen ohella analyytikko antaa MARAlle 19 dollarin hintatavoitteen, mikä viittaa 243 prosentin nousuun vuoden kuluttua. (Jos haluat katsoa Dobsonin ennätystä, Klikkaa tästä)
Yleensä muut analyytikot ovat vieläkin optimistisempia; Keskimääräinen hintatavoite on 25.88 dollaria, mikä tarkoittaa, että osakkeet nousevat 367 % korkeammalle tulevana vuonna. Luokituksen perusteella, 6 ostoa vastaan 2 pitoa, osake väittää vahvan oston konsensusluokituksen. (Katso MARA-osakkeen ennuste TipRanksissa)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark on mielenkiintoinen tapaus, sillä yritys käytti mahdollisuutta louhia ja hallita bitcoineja ja kävi läpi suuren muutoksen tehdäkseen niin. CleanSpark tarjosi aikoinaan integroituja mikrogrid-ratkaisuja, mutta lisäsi sitten uuden höyhenen korkkiinsa: se aloitti bitcoinin louhinnan, ja nyt kaivosliiketoiminta on ohittanut edellisen ja tuottaa suurimman osan tuloista.
Ja kun Bitcoin-kaivostoiminta on vauhdissa (yritys on tuottanut BTC-kaivostuloja vasta joulukuusta 2020 lähtien), liikevaihto on kasvanut dramaattisesti. Viimeisimmät FQ2-tulokset (maaliskuun neljännes) osoittivat, että liikevaihto kasvoi nelinkertaiseksi 41.6 miljoonaan dollariin vuoden takaisesta 8.1 miljoonasta dollarista. Oikaistu käyttökate parani myös merkittävästi 22.5 miljoonaan dollariin verrattuna 1.9 miljoonaan dollariin F2Q21:ssä, vaikka yhtiö kirjasi 171,000 7.4 dollarin nettotappion vuosineljänneksellä, askel taaksepäin sen jälkeen, kun se tuotti 14.5 miljoonan dollarin voittoa samana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 1 miljoonan dollarin voittoa vuoden 22 ensimmäisellä neljänneksellä.
Chardanin Brian Dobson huomauttaa, että alalla on raportoitu, että joillakin pienemmillä yksityisillä yrityksillä on taloudellisia ongelmia. Tämä koskee erityisesti pienempiä kaivosyrityksiä, jotka eivät ehkä pysty rahoittamaan nykyisiä tilauksia ilman ennakkohyväksyntää. Isännöintiliittimien puutteen vuoksi tästä voi tulla ongelma. Mutta tämä voi olla hyvä uutinen CleanSparkille.
"Mielestämme tämä voisi olla CLSK:n eduksi", analyytikko sanoi. Odotamme, että vakiintuneet toimijat, joilla on helppo pääsy infrastruktuuriin, voivat hankkia kaivoslaitteita merkittävillä alennuksilla. Tämä voi osoittautua positiiviseksi yrityksen marginaalille. Odotamme CLSK:n laitteistojen määrän kasvavan yli 73,000 2023:een vuoden XNUMXE loppuun mennessä, mikä johtaa maailmanlaajuiseen hash-osuuden nousuun.
Sellaisenaan Dobson arvioi CLSK:n osakkeiden oston ja tukee sitä 12 dollarin hintatavoitteella. Vaikutukset sijoittajille? Mahdollinen nousu 204 % nykyisestä tasosta.
Kaksi muuta analyytikkoa on äskettäin arvioinut CLSK:n tulevaisuudennäkymiä, ja ne ovat myös positiivisia, mikä tekee konsensusnäkemyksestä vahvan oston. Keskihintatavoite on myös nouseva; 12.67 dollarilla on tilaa ~221 %:n nousuun tulevana vuonna. (Katso CleanSpark-osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteets. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html