Markkinat laskivat yleisesti vuonna 2022 – mutta harvat markkinasegmentit kärsivät niin kovasti kuin krypto, ja johtava valuutta, bitcoin, laski tänä vuonna 64 prosenttia.
Mutta vain siksi, että bitcoin on laskussa, ei tarkoita, etteivätkö sijoittajat voisi edelleen ansaita rahaa kryptolla. Tämän tosiasian pitäisi kiinnittää huomiomme krypto-kaivostyöläisiin, yrityksiin, jotka ostavat ja ylläpitävät laajoja tietokonepalvelimia, joita tarvitaan kryptotuotantoa tukevien lohkoketjulaskelmien ylläpitämiseen. He tienaavat rahaa myymällä osan kaivostaan bitcoineista, joten oikean tasapainon löytäminen laitoskustannusten ja bitcoinin hinnan välillä on heidän menestyksensä kannalta välttämätöntä.
HC Wainwrightin analyytikko Kevin Dede tunnustaa nämä ongelmat tuoreessa muistiinpanossa bitcoin-kaivosteollisuudesta. Hän kirjoittaa: "Pitkittyneen hintalaman aiheuttama taloudellinen paine, vaikka se ei olekaan uusi, voisi antaa suuremman painoarvon bitcoin-kaivostoiminnan suorituskyvylle – havainnot eivät varmastikaan ole lainkaan uusia krypto-säkeeseen liitetyille."
Dede kuitenkin ehdottaa, että "ajaa katsellen tuulilasin läpi eteenpäin verrattuna taustapeiliin" lähinnä katsoakseen tulevaisuuteen. Ja tässä Dede odottaa bitcoinin hinnan nousevan 22,300 2023 dollariin tai jopa korkeammalle vuoden XNUMX loppuun mennessä, vaikka hän mieluummin ottaa konservatiivisen kannan.
Yksinkertaisemmin sanottuna Dede näkee alalle parempia päiviä. Hänen mukaansa aiemmat kryptohinnan osumat ovat karsineet kelpaamattomia, ja jäljelle jääneiden joukossa useat ovat sijoittajien katsomisen arvoisia. Joten tehdään se. Käyttämällä TipRanks-tietoalusta, olemme selvittäneet yksityiskohtia useista bitcoin-kaivosteollisuuden toimijoista, jotka kaikki ovat Buy-luokiteltuja, ja niillä on kolminumeroinen nousupotentiaali tulevalle vuodelle. Tässä ne ja analyytikoiden kommentit.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Listallamme ensimmäisenä oleva Riot Blockchain on pieniyhtiö, jonka markkina-arvo on 550 miljoonaa dollaria, mutta se on yksi tärkeimmistä toimijoista Yhdysvaltain kryptolouhintasektorilla. Yhtiön toiminta sijaitsee Texasissa, ja yhtiöllä on käytössä 72,428 7.7 kaivossarjaa, joiden kokonaishashrate on 12.6 EH/s (marraskuun lopussa). Riot laajentaa toimintaansa ja pyrkii saavuttamaan itselouhivan hash-nopeuden 1 EH/s vuoden 23 ensimmäisellä neljänneksellä.
Se on kunnianhimoinen tavoite, ja Riotilla näyttää olevan kyky saavuttaa se. Yhtiö ilmoitti tuottaneensa 1,042 3 bitcoinia vuoden 22 kolmannella neljänneksellä, viimeisellä neljänneksellä, mikä tuotti yhteensä 46.3 miljoonaa dollaria. Ylin linja laski jyrkästi viime vuodesta, jolloin vuoden 3 kolmannella neljänneksellä oli 21 miljoonaa dollaria, mikä johtui alhaisemmasta bitcoinin hinnasta ja alhaisemmasta bitcoinin tuotannosta. Tätä tasoitti osittain 64.8 miljoonan dollarin ansaitut tehonrajoitushyvitykset.
Q3:n lopusta lähtien Riot saattoi ylpeillä todella syvistä taskuista. Yhtiö ilmoitti käyttöpääomasta 369.8 miljoonaa dollaria, joka sisälsi 255 miljoonaa dollaria käteistä ja likvidejä varoja sekä 6,766 XNUMX bitcoinia. Bitcoin-osuudet tuotettiin yrityksen omalla kaivostoiminnalla.
Roth Capitalin analyytikko Darren Aftahi näkee mielenkiintoisen polun eteenpäin RIOTille ja esitti sen aiemmin tässä kuussa kirjoittaen: "Vaikka verkon hashraten kasvu on hidastunut jonkin verran am/m-tasolla, uskomme, että haastava ympäristö jatkuu vuoteen 2024 asti, joka on odotettu puolittumispäivä , voisimme nähdä enemmän kaivostyöläisiä liikkuvan offline-tilassa. Muiden kaivostyöntekijöiden jatkuvat taloudelliset vastatuulet tarjoavat RIOTille mahdollisuuden hyödyntää hitaampaa verkon hashrate-kasvua (markkinaosuuden kasvattaminen) ja mahdollisesti nähdä parempia hinnoittelua tulevissa konetilauksissa, koska OEM-valmistajien olisi pysyttävä kilpailukykyisinä hinnoittelussa käytettyjen koneiden kanssa, jotka osuvat markkinoida. Nämä tekijät luovat suotuisan kasvuympäristön BTC-karhusyklin aikana hyvin kapitalisoidulle BTC-kaivostyöläiselle.
Ekstrapoloimalla eteenpäin Aftahi antaa RIOTin osakkeille Buy-luokituksen sekä 11 dollarin hintatavoitteen, mikä merkitsee vahvaa yhden vuoden 222 prosentin nousupotentiaalia. (Katso Aftahin ennätys, Klikkaa tästä.)
RIOTin Strong Buy -konsensusluokitusta tukee yksimielinen 8 ostoa. Kun keskimääräinen tavoite on 10.79 dollaria, osakkeet nousevat 215 prosenttia seuraavan vuoden aikana. (Katso Riot Blockchainin osakeennuste TipRanksissa.)
CleanSpark (CLSK)
Seuraavaksi vuorossa on CleanSpark, bitcoin-kaivosyhtiö, jolla on kierre – sen tavoitteena on olla ensimmäinen puhtaasti uusiutuvalla energialla toimiva bitcoin-kaivosyritys. Tämä on tärkeä tekijä, koska bitcoinin louhinta on erittäin energiaintensiivinen yritys, joka käyttää valtavia määriä sähköä. CleanSparkin myyntivaltti on sen tavoite tulla täysin "puhtaan energian" toimijaksi bitcoin-kentällä.
CleanSpark päätti hiljattain tilikautensa 2022 ja julkaisi taloudelliset tulokset. Ylimmässä rivissä yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 131.5 miljoonaa dollaria, mikä on 235 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä kasvu heijastaa kasvavaa laskentatehon määrää, jonka CleanSpark on tuonut verkkoon vuoden aikana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 26.2 miljoonaa dollaria, mikä on 14 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Näitä tuottoja tuki ja tuotti CleanSparkin kaivostoiminta, jonka nykyinen hashrate on 5.5 EH/s tämän vuoden marraskuun lopussa. Tämä on 320 % enemmän kuin vuosi sitten, ja se edustaa yhtiön jatkuvaa kapasiteettinsa laajentamista.
Toimintansa tukena CleanSpark listasi käyttöomaisuudensa kokonaismääräksi 50.8 miljoonaa dollaria. Tämä sisältää 20.5 miljoonaa dollaria käteistä ja 11.1 miljoonaa dollaria bitcoin-omistuksia. Yrityksellä on yhteensä 386.6 miljoonan dollarin arvosta kaivosomaisuutta, joka sisältää lähetetyt kaivostyöläiset ja toimitusta odottavien koneiden ennakkomaksut.
Mike ColonneseHC Wainwrightin osaketta käsittelevässä artikkelissaan on yksinkertaisesti nouseva asema. "Uskomme, että yritys on yksi parhaiten sijoittuvista kaivostyöläisistä selviytymään tästä pitkittyneestä kryptotalvesta mittakaavansa, toimintatehokkuutensa, vankan taseensa ja suhteellisen kestävien sähkökustannustensa perusteella", Colonnese sanoi. "CLSK on edelleen yksi parhaista valinnoistamme kryptokaivossektorilla... Uskomme, että osakkeet ovat merkittävästi aliarvostettuja nykyisellä tasolla, ja sen kauppa on vain ~0.6 kertaa F2023-tuloarviomme."
Colonnesen Buy-luokituksen tukena on Street-korkea 12 dollarin hintatavoite, joka viittaa osakkeiden voimakkaaseen 515 prosentin voittoon. (Jos haluat katsoa Colonnesen ennätystä, Klikkaa tästä.)
Kaikki kolme äskettäistä analyytikkoarviota CLSK:n osakkeista ovat myönteisiä, mikä tekee Strong Buy -konsensusluokituksen yksimielisen. Keskimääräinen tavoitehinta 3 dollaria merkitsee 7.33 prosentin nousua vuoden horisontissa. (Katso CleanSparkin osakeennuste TipRanksissa.)
Applied Digital Corporation (APLD)
Listallamme viimeinen yritys, Applied Digital, on nähnyt joitain muutoksia viime aikoina. Viime marraskuussa yritys muutti virallisesti nimensä "Applied Blockchainista" uudeksi nimimerkiksi Applied Digital Corporation. Uusi nimi heijastaa yrityksen monipuolisempaa lähestymistapaa yksinkertaisesti lohkoketjun louhinnasta bitcoinin louhinnan tehostavien kehittyneen infrastruktuurin ja verkkotietokeskuspalvelinasennuksien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon. Yhtiön osakekurssi, APLD, pysyi ennallaan.
Appliedilla on 100 MW:n isännöintilaitos Jamestownissa Pohjois-Dakotassa, ja joulukuun 14. päivänä se ilmoitti uuden 5 MW:n erikoiskäsittelykeskuksen uraauurtamisesta nykyisen laitoksen viereen. Muutos merkitsee askelta korkean suorituskyvyn laskennan (HPC) teollisuuteen, askeleen, jota Applied tekee päästäkseen potentiaalisille 65 miljardin dollarin osoitettavissa oleville markkinoille – ja vähentääkseen riippuvuuttaan bitcoinista.
Sillä välin yritys jatkaa bitcoinin louhintaa ja toi 6.9 miljoonan dollarin liikevaihtoa tilivuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä – 21. elokuuta 2022 päättyvällä neljänneksellä. Tämä neljännesvuosittainen liikevaihto vastasi aiemmin julkaistun ohjeistuksen huippua.
Äskettäisen tilikauden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen yhtiö murtautui kolmannelle yhteisisännöintilaitokselleen, 1 MW:n laitokselle, joka on rakenteilla Ellentownissa, Pohjois-Dakotassa. Tämä laitos on jo solmittu täyteen kapasiteettiinsa.
Tarkistamme uudelleen Wainwrightin Kevin Deden, joka selittää syyt tälle nimelle. Hän kirjoittaa: ”Luottamuksemme Appliediin ohjaavat: (1) ennustettava, toistuva tulomalli ja tulevat tulovirrat, joita tukevat edulliset, vakaat sähkökustannukset; (2) osoitti menestystä Jamestownin toimipisteensä toiminnassa ja edistymistä Garden Cityn ja Ellendalen toimipisteensä rakentamisessa ja sopimuksen tekemisessä; (3) strategiset kumppanuudet arvostettujen alan toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat merkittäviä laajentumisetuja; (4) kassaasema ja rahoitusvaihtoehdot, joilla voidaan rahoittaa olemassa olevia toimintoja ja laajentumista; ja (5) tulovirtojen monipuolistaminen HPC:n avulla ja vaikeuksissa olevan kaivosomaisuusrahaston käynnistäminen.
Nämä kommentit tukevat Deden Buy-luokitusta APLD:ssä, kun taas hänen 4 dollarin tavoitehinta osoittaa kohti 113 %:n nousua tulevana vuonna. (Katso Deden ennätys, Klikkaa tästä.)
Applied Digitalilla on vain 2 äskettäistä analyytikkoarvostelua, mutta molemmat ovat myönteisiä, mikä antaa sille kohtalaisen osto-konsensusluokituksen. Lisäanalyytikko on vieläkin nousevampi kuin Dede; yhteensä 4.75 dollarin keskimääräinen tavoite antaa tilaa 153 %:n kasvulle tulevalle vuodelle. (Katso Applied Digitalin osakeennuste TipRanksissa.)
Erikoistarjous loppuvuodelle: Käytä TipRanks Premium -työkaluja kaikkien aikojen alhaiseen hintaan! Klikkaa lisätietoja.
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html