USA:n osakestrategiajohtaja Lori Calvasina kattaa RBC Capitalin osakeskenen, ja se on todennut USA:n tulevat välivaalit merkittäväksi positiiviseksi katalysaattoriksi osakkeille, jotka ovat menossa vuoden loppuun. Se saattaa kuulostaa vasta-intuitiiviselta – Amerikan politiikka on nykyään kaikkea muuta kuin positiivista – mutta Calvasina esittää vahvan syyn markkinoiden rallille neljännellä vuosineljänneksellä.
"Keskijaksot ovat mahdollinen myönteinen katalysaattori myöhemmin tänä vuonna. Osakkeilla ei ole vain taipumus nousta puolivaalivuosien neljännellä neljänneksellä, vaan kongressin odotetaan siirtyvän takaisin republikaanien hallintaan, mikä on hyvä uutinen osakkeille, koska S&P 4 -indeksillä on taipumus tehdä vahvimpia tuottojaan vuosina, jolloin presidentti on ollut demokraattinen ja jakautunut. tai republikaanien kongressin valvonta", Calvasina selitti.
Tätä taustaa vasten Calvasinan kollegat RBC:n osakeanalyytikoista ovat valinneet kaksi osaketta, jotka he pitävät tulevina kuukausina voimakkaina nousevina – nousevia 70 % tai enemmän. Olemme etsineet näitä osakkeita käyttäen TipRanks-alusta, jotta saat selville, mikä tekee niistä erottuvan.
Liberty Energy (LBRT)
RBC:n ensimmäinen valinta on Liberty Energy, öljykenttäpalveluyritys Pohjois-Amerikan hiilivetysektorilla. Öljykenttäpalvelut ovat tukipalveluita, joita tuottajayritykset tarvitsevat saadakseen öljy- ja kaasuvarat pois maasta. Tuottajat löytävät öljyn ja poraavat kaivoja; Palveluyritykset, kuten Liberty, tarjoavat tarvittavan tuen: vesitekniikan osaamista, hiekkaa, kemikaaleja, putkistoja ja pumppausta, joita tarvitaan tehokkaaseen murtamiseen.
Liberty toimii joillakin Yhdysvaltojen ja Kanadan rikkaimmista energiantuotantoalueista, mukaan lukien Appalakkien kaasumuodostelmat Ohiossa, Länsi-Virginiassa ja Pennsylvaniassa sekä öljy- ja kaasukentillä Gulf Coastilla, Great Plainsilla ja Rocky Mountainsilla. Libertyllä on kaikkiaan 12 Yhdysvaltain osavaltiota ja 3 Kanadan maakuntaa.
Öljykenttien tuella on tunnetusti korkeat kustannukset, ja Liberty teki tasaisen nettotappion tämän vuoden toiseen neljännekseen asti. Liberty raportoi toisen vuosineljänneksen taloudellisessa tiedotteessa 2 sentin laimennettu osakekohtainen tulos. Tämä on suotuisa verrattuna 2 sentin tappioon vuoden 22 ensimmäisellä neljänneksellä ja vielä paremmin 55 sentin tappioon vuoden 3 toisella neljänneksellä. Voitto oli peräisin korkeista tuloista; ylin linja kasvoi 1 % edellisvuodesta ja oli 22 miljoonaa dollaria, mikä on korkein taso kahden viime vuoden aikana.
Nämä tulokset, erityisesti EPS, ylittivät odotukset. EPS:ksi oli ennustettu 17 senttiä; raportoitu 55 senttiä oli yli kolminkertainen tähän arvoon. Libertyn osakkeet ovat myös menestyneet paremmin tänä vuonna; missä kokonaismarkkinat ovat laskeneet lähellä karhualuetta, LBRT on noussut 45 %.
Yrityksen suorituskyky on avaintekijä RBC:n viiden tähden analyytikolle Keith Mackey, joka kirjoittaa: "Libertyn 2Q22 tulos ylitti selvästi odotuksemme vahvasta aktiivisuustasosta ja hinnoittelusta. Uskomme, että Liberty-sijoituksesta on tullut yhä houkuttelevampi… Mielestämme Libertyn tulisi käydä kauppaa korkeammalla hinnalla useimpiin kattavuusryhmämme painepumppuyhtiöihin sen koon, vahvan taseen ja laajan altistumisensa vuoksi tärkeimmille Pohjois-Amerikan altaille.
"Premiumilla" Mackey tarkoittaa 73 %:n nousupotentiaalia. Analyytikko antaa LBRT:n osakkeille 25 dollarin hintatavoitteen tukeakseen Outperform (eli Buy) -luokitusta. (Jos haluat katsoa Mackeyn ennätystä, Klikkaa tästä)
Wall Street näyttää olevan laajalti samaa mieltä Mackeyn kanssa, koska Libertyn osakkeet säilyttävät Strong Buy -luokituksen analyytikkokonsensuksen mukaan. Viimeaikaisia analyytikkoarvosteluja on tehty 8, mukaan lukien 6 ostoa ja 2 pitoa. Osakkeen 22.38 dollarin keskihintatavoite tarkoittaa ~59 %:n nousupotentiaalia 14.11 dollarin kauppahinnasta. (Katso Libertyn osakeennuste TipRanksista)
Callon Petroleum (CPE)
RBC on kanadalainen investointipankki, ja Kanada on johtava globaaleilla energiamarkkinoilla, joten ei ole yllättävää, että yrityksen analyytikot seuraavat tiiviisti Pohjois-Amerikan energiayhtiöitä. Callon Petroleum on yksi alan itsenäisistä toimijoista, ja sen tukikohta on Houstonissa, Texasissa ja sen hankinta-, etsintä- ja louhintatoiminnot kotivaltionsa Permin altaalla ja Eagle Fordin liuskemuodostelmissa. Yhtiön omaisuuteen kuuluu noin 180,000 XNUMX nettoeekkeriä molemmille alueille.
Callon julkaisee toisen vuosineljänneksen numeronsa vasta huomenna, mutta voimme saada tuntuman yhtiön tuloksesta katsomalla Q1:tä. Kun katsomme taaksepäin, meidän tulee muistaa, että Callon sai viime syksynä päätökseen Primexxin vuokraosuuksien sekä öljy-, kaasu- ja infrastruktuuriomaisuuden oston Delawaren alueella. Kauppa toteutettiin sekä osakkeina että käteisenä, ja sen arvo oli 788 miljoonaa dollaria. Samaan aikaan Callon myi itsensä Eagle Ford -pelissä ei-ydinviljelyalalle yhteensä 100 miljoonalla dollarilla.
Tämän taustalla huomaamme, että Callon raportoi hiilivetyjen kokonaistuloista 664.8 miljoonan dollarin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen huipputulokseen. Tämä tuki kiinteää oikaistua EPS:ää 1 dollaria laimennettua osaketta kohden – tämä oli jälleen yli kaksinkertainen tulos vuoden 3.43 ensimmäisestä neljänneksestä. Callonin tulokset sekä ylä- että alarivillä ovat osoittaneet tasaista kasvua vuoden 1 toisesta neljänneksestä lähtien, mikä heijastaa sekä liiketoiminnan palautumista pandemian sulkemisten väistyessä että öljyn ja maakaasun hinnannousua avoimilla markkinoilla.
Sijoittajien on huomattava, että Callonilla on raskas velkakuorma, mukaan lukien 712 miljoonaa dollaria, mikä on lähes puolet yhtiön vakuudellisen luottolimiitin 1.6 miljardin dollarin rajasta. Yhtiö tuotti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1 miljoonan dollarin vapaan kassavirran, ja se on avoimesti työskennellyt taseen velkaantumisen vähentämiseksi.
Mukaan Scott Hanold, joka on toinen RBC:n viiden tähden analyytikoista, CPE on menestynyt huomattavasti vertailukavereitaan huonommin viime vuoden aikana, ja se avaa mahdollisuuden sijoittajille.
"CPE:n osakkeet ovat tuottaneet merkittävästi heikommin kuluneen vuoden aikana sijoittajien mieltymysten vuoksi mittakaavassa/osakkeenomistajien tuotoissa, mutta myös Primexx-kaupan jälkeen. Yrityskaupan tulos on ylittänyt odotuksemme, ja velan purkaminen tapahtuu edelleen odotettua nopeammin. Uskomme, että tämä asettaa CPE:n yhdeksi kattavuutemme houkuttelevimmista SMid-korkeista”, Hanold selitti.
Nousevan asenteensa mukaisesti Hanold luokittelee CPE:n paremmaksi (eli Buy), ja hänen 75 dollarin hintatavoite merkitsee tilaa ~70 %:n nousupotentiaalille seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso Hanoldin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan, vaikka RBC on taipuvainen nousuun, Street näyttää varovaisemmalta. Callonista on julkaistu 8 viimeaikaista analyytikkoarvostelua, ja ne jakautuvat 3 ostoon, 4 pitoon ja 1 myyntiin – analyytikkokonsensuksen perusteella Hold-luokitukseen. Keskimääräinen nousu on kuitenkin edelleen korkea, koska osakkeet myyvät 44.18 dollarilla ja niiden 76.25 dollarin keskimääräinen tavoite osoittaa ~73 %:n nousupotentiaalia. (Katso Callonin osakeennuste TipRanksissa)
Löydät hyviä ideoita energiaosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html